Alternative Investments • Commodities

AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

KVG
61,040 EUR
-2,100 EUR-3,33 %
Geld
61,040 EUR
Brief
64,090 EUR
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Fondsvolumen
400,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A288GE · ISIN FR0014001N46
3,63 %
2,48 %
2,45 %
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9
2,34 %
2,23 %
2,22 %
1,96 %
1,19 %
Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108
1,17 %
1,17 %
Summe:20,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds partizipiert an der Dynamic Commodities Strategy, die von uns mithilfe einer Derivatstruktur, insbesondere Swaps, umgesetzt wird, welche auf einer Barkomponente und der positiven oder negativen Wertentwicklung infolge der Wertpapieranlagen der Strategie basiert.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fischer Frederik, Jingjing Chai, Jurijs Gnusins
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    400,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Commodities?

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AGIF-Allianz Dynamic Commodities A