Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A288GE · ISIN FR0014001N46 | 3,63 % |
Anleihe · WKN 103084 · ISIN DE0001030849 | 2,48 % |
Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859 | 2,45 % |
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 2,34 % |
Anleihe · WKN 103085 · ISIN DE0001030856 | 2,23 % |
Anleihe · WKN 103086 · ISIN DE0001030864 | 2,22 % |
Anleihe · WKN A2BPB5 · ISIN DE000A2BPB50 | 1,96 % |
Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434 | 1,19 % |
Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 1,17 % |
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 1,17 % |
Summe: | 20,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds partizipiert an der Dynamic Commodities Strategy, die von uns mithilfe einer Derivatstruktur, insbesondere Swaps, umgesetzt wird, welche auf einer Barkomponente und der positiven oder negativen Wertentwicklung infolge der Wertpapieranlagen der Strategie basiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 61,040 EUR -2,100 EUR · -3,33 % · unbekannt |