Alternative Investments • Commodities

Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

113.654,147 EUR
-903,813 EUR-0,79 %
Geld
113.654,147 EUR
Brief
113.654,147 EUR
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Fondsvolumen
490,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
113.654,15  –  113.654,15 EUR
52-Wochen-Spanne
100.018,55  –  121.607,59 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
113.654,147 EUR
Tief
113.654,147 EUR
Vortag
114.557,960 EUR
Eröffnung
113.654,147 EUR
Jahreshoch
121.607,585 EUR
Jahrestief
100.018,554 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,58 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,58 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
3.886,547 GBP
15.12.2023
Ausschüttend
124,279 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente mit Ausnahme von hochrentierlichen Anleihen, in die der Teilfonds investieren kann, müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs mindestens mit B- oder einem vergleichbaren Rating einer anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds partizipiert an der Dynamic Commodities Strategy (der 'Strategie'), die eine insbesondere Swaps umfassende Derivatstruktur in Verbindung mit einer Barkomponente und der positiven oder negativen Wertentwicklung der Wertpapieranlagen implementiert. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf börsengehandelten Zertifikaten ('ETC'), die das Engagement in einzelnen Rohstoffen nachbilden. Die Strategie deckt die drei Rohstoffsektoren Energie, Industriemetalle und Edelmetalle ab. Es gelten folgende Maximalwerte für die Gewichtung: Energie 60 %, Industriemetalle 50 % und Edelmetalle 40 %.

Stammdaten zu Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FISCHER Frederik,CHAI Jingjing, GNUSINS Jurijs
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    490,99 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
13,03 %
3 Monate
14,42 %
1 Jahr
15,45 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,92 %
3 Monate
-5,92 %
1 Jahr
-10,74 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105.513,00
3 Monate
105.513,00
1 Jahr
105.513,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99.268,10
3 Monate
95.743,30
1 Jahr
87.605,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102.057,00
3 Monate
101.170,00
1 Jahr
96.252,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,03 %14,42 %15,45 %
Maximaler Verlust-5,92 %-5,92 %-10,74 %
Positive Monate33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)105.513,00105.513,00105.513,00
Tiefstkurs (in EUR)99.268,1095.743,3087.605,40
Durchschnittspreis (in EUR)102.057,00101.170,0096.252,00

Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Commodities - W9 GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,49 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+9,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,56 %
2024
+11,84 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,57 %
2 Jahre
+12,80 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,49 %+0,15 %+9,14 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,56 %+11,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,40 %
Excess Return+9,57 %+12,80 %