Alternative Investments • Commodities

Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

WKN
A1C5GB
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0542501423
KVG
531,170 EUR
+4,680 EUR+0,89 %
Geld
531,170 EUR
Brief
531,170 EUR
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Fondsvolumen
305,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,83 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2019
Ausschüttend
1,490 EUR
15.12.2017
Ausschüttend
3,419 EUR
15.12.2016
Ausschüttend
4,247 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO10,15 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79
5,74 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78
5,15 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51
4,88 %
United States of America DL-Notes 2021(24)
Anleihe · WKN A3KV0E · ISIN US91282CCX74
4,80 %
CSE D'AMORT DETTE 4.625% SNR MTN 02/11/25 USD
Anleihe · WKN A3LAXK · ISIN XS2551365773
2,94 %
Bank of England (The Gov.&Co.) DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
Anleihe · WKN A3LE9B · ISIN XS2595379590
2,61 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00
2,47 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A281Y6 · ISIN US91282CAJ09
2,10 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12
2,01 %
Summe:42,85 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente mit Ausnahme von hochrentierlichen Anleihen, in die der Teilfonds investieren kann, müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs mindestens mit B- oder einem vergleichbaren Rating einer anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds partizipiert an der Dynamic Commodities Strategy (der 'Strategie'), die eine insbesondere Swaps umfassende Derivatstruktur in Verbindung mit einer Barkomponente und der positiven oder negativen Wertentwicklung der Wertpapieranlagen implementiert. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf börsengehandelten Zertifikaten ('ETC'), die das Engagement in einzelnen Rohstoffen nachbilden. Die Strategie deckt die drei Rohstoffsektoren Energie, Industriemetalle und Edelmetalle ab. Es gelten folgende Maximalwerte für die Gewichtung: Energie 60 %, Industriemetalle 50 % und Edelmetalle 40 %.

Stammdaten zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fischer Frederik
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    305,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H