Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
- WKN
- A2DVPH
- ISIN
- LU1652855732
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,54 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 4,59 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,46 % |
| USA 24/25 ZO | 3,92 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,85 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 3,01 % |
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 2,94 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 2,25 % |
| DOMINIK.REP 23/33 REGS Anleihe · WKN A3LDV4 · ISIN USP3579ECQ81 | 1,69 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 1,69 % |
| PERU 24/39 Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8 | 1,49 % |
| Summe: | 29,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,23 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 4 und plus 8 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.011,970 EUR +0,540 EUR · +0,05 % 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,540 EUR · +0,05 % | 1.011,970 EUR 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.011,970 EUR 20.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,55 % | 6,45 % | 4,95 % | 6,87 % | 6,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -3,88 % | -3,88 % | -13,01 % | -27,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.010,35 | 1.010,35 | 1.010,35 | 1.010,35 | 1.062,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 987,64 | 970,62 | 942,80 | 771,27 | 771,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.002,65 | 1.000,20 | 982,59 | 910,89 | 945,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - WT EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,15 % | +1,20 % | +4,80 % | +17,71 % | +10,75 % | – |
| Relativer Return | -2,11 % | +7,24 % | -2,86 % | -7,07 % | -19,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,11 % | +2,36 % | -0,24 % | -0,20 % | -0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,85 % | +2,58 % | +11,95 % | -14,74 % | -6,02 % | +5,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,88 % | +0,74 % | +0,06 % | +0,41 % | – |
| Excess Return | +1,09 % | +11,17 % | +16,19 % | +1,58 % | +13,92 % | – |