Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

WKN: A2QCN5
A2QCN5

ISIN: LU2229575753
LU2229575753

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2QCN5
A2QCN5

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2229575753
LU2229575753

gestern, 08:00:00 •

78.144,254 EUR

-214,233 EUR-0,27 %

Geld

78.144,254 EUR

Brief

78.144,254 EUR

Fondsvolumen

268,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,54 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	6.421,429 USD
15.12.2022 Ausschüttend	5.836,923 USD
15.12.2021 Ausschüttend	5.963,873 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033	4,77 %
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038	3,42 %
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031	2,61 %
TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033	2,59 %
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036	2,41 %
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 3.500% 31.07.2035	2,29 %
HUNGARY GOVERNMENT BOND 29/A FIX 2.000% 23.05.2029	2,27 %
MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032	2,04 %
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 4.250% 09.01.2038	1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.750% 21.09.2047	1,93 %
Summe:	26,30 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2229575753 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2041105730	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU1794554391	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2223787966	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2282081830	USD	Ausschüttend	–	2,25 %	nein	–
LU2282081913	USD	Thesaurierend	–	2,25 %	nein	–
LU2754995954	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,23 %	nein	–
LU2223788188	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2223788006	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1111122153	USD	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2041105813	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2582816919	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1652855732	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2582817057	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
268,69 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84.969,330 USD -186,000 USD · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-186,000 USD · -0,22 %	84.969,330 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	84.969,330 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78.144,254 EUR -214,233 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-214,233 EUR · -0,27 %	78.144,254 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	78.144,254 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,70 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-7,26 %
3 Jahre
-24,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
84.532,70
3 Monate
84.851,30
1 Jahr
87.519,30
3 Jahre
107.473,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82.068,70
3 Monate
81.876,00
1 Jahr
78.635,00
3 Jahre
76.328,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83.322,40
3 Monate
83.442,20
1 Jahr
82.689,80
3 Jahre
87.818,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,70 %	5,92 %	6,94 %	7,25 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,61 %	-3,28 %	-7,26 %	-24,59 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	84.532,70	84.851,30	87.519,30	107.473,00	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	82.068,70	81.876,00	78.635,00	76.328,50	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	83.322,40	83.442,20	82.689,80	87.818,10	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
+12,00 %
3 Jahre
+10,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,31 %
2023
+10,49 %
2022
-7,52 %
2021
+1,98 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,32 %
2 Jahre
+17,13 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,00 %	+2,10 %	+12,00 %	+10,04 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,31 %	+10,49 %	-7,52 %	+1,98 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,19 %	+1,07 %	+0,01 %	–	–	–
Excess Return	+8,32 %	+17,13 %	+0,22 %	–	–	–

Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - W9 USD DIS