Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

WKN: A2PP9C
A2PP9C

ISIN: LU2041105813
LU2041105813

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2PP9C
A2PP9C

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2041105813
LU2041105813

gestern, 08:00:00 • KVG

741,140 EUR

-1,620 EUR-0,22 %

Geld

741,140 EUR

Brief

741,140 EUR

Fondsvolumen

268,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,59 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,78 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	58,049 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	60,137 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	56,544 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033	4,77 %
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038	3,42 %
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031	2,61 %
TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033	2,59 %
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036	2,41 %
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 3.500% 31.07.2035	2,29 %
HUNGARY GOVERNMENT BOND 29/A FIX 2.000% 23.05.2029	2,27 %
MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032	2,04 %
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 4.250% 09.01.2038	1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.750% 21.09.2047	1,93 %
Summe:	26,30 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2041105813 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2041105730	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU1794554391	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2223787966	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2282081830	USD	Ausschüttend	–	2,25 %	nein	–
LU2282081913	USD	Thesaurierend	–	2,25 %	nein	–
LU2754995954	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,23 %	nein	–
LU2223788188	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2223788006	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1111122153	USD	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2229575753	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2582816919	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1652855732	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2582817057	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
268,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	741,140 EUR -1,620 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,620 EUR · -0,22 %	741,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	741,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,69 %
3 Monate
5,91 %
1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-7,65 %
3 Jahre
-26,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
737,47
3 Monate
741,41
1 Jahr
770,62
3 Jahre
1.008,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
716,97
3 Monate
716,97
1 Jahr
695,04
3 Jahre
695,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
727,46
3 Monate
729,48
1 Jahr
729,12
3 Jahre
798,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,69 %	5,91 %	6,91 %	7,23 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,62 %	-3,30 %	-7,65 %	-26,49 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	737,47	741,41	770,62	1.008,03	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	716,97	716,97	695,04	695,04	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	727,46	729,48	729,12	798,68	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+2,75 %
1 Jahr
+9,86 %
3 Jahre
-7,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-9,08 %
3 Jahre
-21,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,11 %
2023
+11,56 %
2022
-15,00 %
2021
-6,24 %
2020
+4,93 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,06 %
2 Jahre
+11,88 %
3 Jahre
-5,56 %
4 Jahre
+7,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,19 %	+2,75 %	+9,86 %	-7,00 %	–	–
Relativer Return	+1,07 %	-1,37 %	-9,08 %	-21,35 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,07 %	-0,46 %	-0,79 %	-0,66 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,11 %	+11,56 %	-15,00 %	-6,24 %	+4,93 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,76 %	-0,26 %	+0,27 %	–	–
Excess Return	+6,06 %	+11,88 %	-5,56 %	+7,34 %	–	–

Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H

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Fondsprospekte zu Allianz Emerging Markets Select Bond - P EUR DIS H