Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,78 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 3,114 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 3,114 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 3,114 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 | 4,77 % |
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038 | 3,42 % |
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.2031 | 2,61 % |
TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033 | 2,59 % |
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 | 2,41 % |
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 3.500% 31.07.2035 | 2,29 % |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 29/A FIX 2.000% 23.05.2029 | 2,27 % |
MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032 | 2,04 % |
REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 4.250% 09.01.2038 | 1,97 % |
PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.750% 21.09.2047 | 1,93 % |
Summe: | 26,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 4,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 886,370 USD -1,950 USD · -0,22 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 815,173 EUR -2,244 EUR · -0,27 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |