Rentenfonds • Renten International High Yield
Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
- WKN
- A2PP9B
- ISIN
- LU2041105730
• KVG
77,450 EUR
+0,300 EUR+0,39 %
Geld
77,450 EUR
Brief
81,320 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
434,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,43 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,43 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 4,886 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 5,136 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 5,317 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 6,01 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33 | 5,13 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 3,86 % |
| PERU 24/39 Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8 | 3,42 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 3,21 % |
| MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 3,18 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,80 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,30 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,80 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LAUZ · ISIN RO52CQA3C829 | 1,79 % |
| Summe: | 33,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 4 und plus 8 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRichard House & Giulia Pellegrini & Eoghan Mcd ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen434,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 3,05 % | 4,48 % | 5,58 % | 6,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -0,76 % | -3,93 % | -7,77 % | -28,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 77,63 | 105,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,77 | 75,60 | 68,87 | 68,87 | 68,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,12 | 76,45 | 73,08 | 73,10 | 79,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +1,96 % | +9,86 % | +26,47 % | +0,54 % | – |
| Relativer Return | +1,40 % | +1,43 % | +12,87 % | +5,97 % | -18,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,40 % | +0,47 % | +1,01 % | +0,16 % | -0,34 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,81 % | +1,77 % | +10,98 % | -15,56 % | -6,79 % | +4,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +1,27 % | +1,11 % | +0,34 % | +0,07 % | – |
| Excess Return | +7,66 % | +12,98 % | +20,44 % | +9,39 % | +2,04 % | – |