Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
- WKN
- A1XBZC
- ISIN
- LU1015033050
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,029 CNY |
15.04.2025 Ausschüttend | 0,029 CNY |
17.03.2025 Ausschüttend | 0,029 CNY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,11 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 4,06 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,55 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,48 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,24 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,22 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,14 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,13 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,04 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 3,01 % |
| Summe: | 33,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
Fondsstrategie zu Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,100 CNY +0,019 CNY · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 CNY · +0,21 % | 9,100 CNY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,100 CNY gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CNY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,114 EUR +0,001 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,13 % | 1,114 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,114 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,15 % | 25,20 % | 15,79 % | 13,55 % | 14,35 % | 15,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -15,03 % | -15,03 % | -15,03 % | -17,76 % | -38,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,12 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 11,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,60 | 7,89 | 7,89 | 6,74 | 6,64 | 5,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,90 | 8,90 | 8,69 | 8,10 | 8,03 | 8,87 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz European Equity Dividend - AM CNY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,59 % | -6,89 % | +4,09 % | +16,68 % | +70,00 % | +40,44 % |
| Relativer Return | -2,36 % | +3,11 % | -2,78 % | -9,16 % | -7,94 % | -37,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,36 % | +1,03 % | -0,23 % | -0,27 % | -0,14 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,82 % | +10,23 % | +7,92 % | -5,62 % | +32,05 % | -12,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,69 % | +0,75 % | +0,65 % | +0,92 % | +0,31 % |
| Excess Return | +4,16 % | +19,18 % | +34,11 % | +41,47 % | +85,57 % | +63,25 % |