Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- WKN
- A0RF5F
- ISIN
- LU0414045582
•
157,092 EUR
-0,280 EUR-0,18 %
Geld
156,815 EUR
(320 Stk.)
Brief
158,383 EUR
(320 Stk.)
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Fondsvolumen
1,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,683 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,607 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,807 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,61 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,76 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 3,37 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,32 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,18 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 3,14 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,06 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,82 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,76 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,69 % |
| Summe: | 32,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrant Cheng & Andrew Koch
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,87 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 156,800 EUR -0,380 EUR · -0,24 % heute, 10:30:22 · 0 Stk. | -0,380 EUR · -0,24 % | 156,960 EUR heute, 10:59:31 · 320 Stk. | 158,370 EUR heute, 10:59:31 · 320 Stk. | 1,410 EUR 0,89 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 157,747 EUR +0,108 EUR · +0,07 % heute, 10:59:31 · unbekannt | +0,108 EUR · +0,07 % | 156,962 EUR heute, 10:59:31 · 320 Stk. | 158,531 EUR heute, 10:59:31 · 320 Stk. | 1,569 EUR 0,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 157,018 EUR +0,385 EUR · +0,25 % heute, 08:30:22 · 0 Stk. | +0,385 EUR · +0,25 % | 156,533 EUR heute, 10:38:56 · 639 Stk. | 158,239 EUR heute, 10:38:56 · 632 Stk. | 1,706 EUR 1,08 % |
KVG Echtzeit | – | 157,460 EUR +2,050 EUR · +1,32 % 02.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,050 EUR · +1,32 % | 157,460 EUR 02.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 165,330 EUR 02.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,870 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,72 % | 10,11 % | 15,27 % | 12,59 % | 13,77 % | 15,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,98 % | -3,49 % | -14,85 % | -14,85 % | -19,68 % | -38,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,46 | 157,99 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,47 | 149,86 | 134,62 | 106,34 | 98,81 | 82,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,12 | 153,58 | 150,51 | 137,04 | 130,42 | 129,36 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | +3,18 % | +8,06 % | +55,97 % | +64,22 % | +56,25 % |
| Relativer Return | -1,69 % | -4,57 % | -4,03 % | -1,48 % | -18,71 % | -51,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -1,55 % | -0,34 % | -0,04 % | -0,34 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,37 % | +8,08 % | +15,92 % | -6,58 % | +16,02 % | -13,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,83 % | +1,12 % | +0,66 % | +0,78 % | +0,27 % |
| Excess Return | +5,61 % | +23,14 % | +50,60 % | +41,40 % | +65,72 % | +50,93 % |