Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- WKN
- A0RF5F
- ISIN
- LU0414045582
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,683 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,607 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,807 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,11 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 4,06 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,55 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,48 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,24 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,22 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,14 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,13 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,04 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 3,01 % |
| Summe: | 33,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | -0,85 % +73,44 % | 5,91 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+44,27 % | 19,74 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+58,60 % | 12,12 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+69,09 % | 6,17 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+73,85 % | 5,91 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |||
+73,44 % | 5,91 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |||
+23,82 % | 4,33 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | |||
+77,99 % | 3,24 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+73,34 % | 2,64 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+50,07 % | 2,54 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+44,72 % | 2,50 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % | |||
Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis. (Dieser Fonds) | +54,76 % | 1,87 Mrd. | 1,85 % | 5,00 % |
Ratings zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 153,300 EUR -2,610 EUR · -1,67 % 09.06.2025, 21:56:52 · 0 Stk. | -2,610 EUR · -1,67 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 155,460 EUR +0,502 EUR · +0,32 % 09.06.2025, 09:32:21 · 0 Stk. | +0,502 EUR · +0,32 % | |||
KVG Echtzeit | – | 155,770 EUR +0,110 EUR · +0,07 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,07 % | 155,770 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 163,560 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,790 EUR 4,76 % |
Quotrix Echtzeit | 2 Stk. | 143,140 EUR +7,907 EUR · +5,85 % 15.04.2025, 11:55:10 · 2 Stk. | +7,907 EUR · +5,85 % | 154,683 EUR 09.06.2025, 20:01:01 · 518 Stk. | 156,787 EUR 09.06.2025, 20:01:01 · 511 Stk. | 2,104 EUR 1,34 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 25,05 % | 15,70 % | 13,47 % | 14,15 % | 15,50 % |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -14,85 % | -14,85 % | -14,85 % | -19,68 % | -38,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,97 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,52 | 134,62 | 134,62 | 106,02 | 98,81 | 82,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,98 | 152,01 | 147,61 | 132,95 | 127,47 | 128,79 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz European Equity Dividend - A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | -0,13 % | +8,73 % | +33,97 % | +54,76 % | +41,25 % |
| Relativer Return | -3,32 % | -0,53 % | -0,37 % | -4,54 % | -17,47 % | -48,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,32 % | -0,18 % | -0,03 % | -0,13 % | -0,32 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,17 % | +8,08 % | +15,92 % | -6,58 % | +16,02 % | -13,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,83 % | +0,70 % | +0,58 % | +0,67 % | +0,17 % |
| Excess Return | +5,39 % | +23,10 % | +31,62 % | +36,07 % | +56,26 % | +32,06 % |