Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,58 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,33 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,16 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,08 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,06 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,97 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,53 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,39 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,03 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,02 % |
Summe: | 38,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Allianz | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,60 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,02 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der europäischen Aktienmärkte, von denen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absolut) ('KPI-Strategie (Absolut)') nachhaltige Dividendenerträge erwartet werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens darin, die gewichtete durchschnittliche Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Jahresvergleich zu verbessern, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)', die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 80 % des Teilfondsportfolios werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)' bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.