Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
- WKN
- A0RF5H
- ISIN
- LU0414045822
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,36 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,36 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,28 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,17 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 3,14 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,14 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 3,10 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,90 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,79 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,78 % |
| Summe: | 32,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
Fondsstrategie zu Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 354,086 EUR -6,394 EUR · -1,77 % gestern, 22:00:08 · unbekannt | -6,394 EUR · -1,77 % | 355,792 EUR heute, 10:12:56 · 28 Stk. | 361,312 EUR heute, 10:12:56 · 28 Stk. | 5,520 EUR 1,53 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 355,882 EUR -6,272 EUR · -1,73 % gestern, 22:29:37 · unbekannt | -6,272 EUR · -1,73 % | 353,076 EUR gestern, 22:29:37 · 80 Stk. | 358,688 EUR gestern, 22:29:37 · 80 Stk. | 5,612 EUR 1,56 % |
Frankfurt verzögert | – | 353,384 EUR -6,795 EUR · -1,89 % gestern, 19:35:57 · 0 Stk. | -6,795 EUR · -1,89 % | |||
KVG Echtzeit | – | 365,140 EUR -1,470 EUR · -0,40 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,470 EUR · -0,40 % | 365,140 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 383,390 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,250 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,75 % | 10,05 % | 15,79 % | 12,99 % | 13,91 % | 15,41 % |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -4,00 % | -14,86 % | -14,86 % | -19,69 % | -38,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 369,06 | 374,95 | 377,64 | 377,64 | 377,64 | 377,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 361,00 | 358,02 | 320,41 | 238,15 | 213,61 | 179,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 364,26 | 366,57 | 353,29 | 313,90 | 294,27 | 277,45 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz European Equity Dividend - AT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +1,99 % | +7,15 % | +37,00 % | +59,06 % | +39,05 % |
| Relativer Return | -3,45 % | -7,60 % | -2,65 % | -3,22 % | -21,24 % | -50,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,45 % | -2,60 % | -0,22 % | -0,09 % | -0,40 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,12 % | +8,08 % | +15,92 % | -6,59 % | +16,02 % | -13,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,62 % | +0,83 % | +0,56 % | +0,72 % | +0,18 % |
| Excess Return | +4,25 % | +17,00 % | +36,12 % | +34,70 % | +60,56 % | +32,67 % |