Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 23,949 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,655 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 3,655 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,40 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,58 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,24 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,16 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,90 % |
Corpay Aktie · WKN A407W7 · ISIN US2199481068 | 3,59 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,41 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,40 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,24 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,13 % |
Summe: | 39,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
ZIELE Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPIStrategie (Relativ)'), mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.678,750 EUR -9,450 EUR · -0,56 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |