Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
- WKN
- A0Q07L
- ISIN
- LU0348735423
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,747 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,028 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,949 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,04 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,79 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 7,91 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 5,85 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,27 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 4,55 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 4,32 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,60 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,81 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,79 % |
| Summe: | 54,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 4,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten Hongkongs. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 224,052 EUR -0,315 EUR · -0,14 % 11.08.2025, 23:00:00 · unbekannt | -0,315 EUR · -0,14 % | 221,834 EUR 11.08.2025, 23:00:00 · 50 Stk. | 226,270 EUR 11.08.2025, 23:00:00 · 50 Stk. | 4,436 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 223,337 EUR +1,562 EUR · +0,70 % 11.08.2025, 19:37:29 · 0 Stk. | +1,562 EUR · +0,70 % | |||
KVG Echtzeit | – | 261,222 USD +1,359 USD · +0,52 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,359 USD · +0,52 % | 261,222 USD 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 274,283 USD 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,061 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 224,984 EUR +2,098 EUR · +0,94 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,098 EUR · +0,94 % | 224,984 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 236,233 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,249 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,42 % | 17,38 % | 30,29 % | 27,34 % | 25,91 % | 22,88 % |
| Maximaler Verlust | -4,33 % | -4,33 % | -20,89 % | -38,20 % | -55,42 % | -55,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 44,44 % | 46,67 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 265,85 | 265,85 | 265,85 | 265,85 | 361,08 | 361,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 245,03 | 231,75 | 180,57 | 160,20 | 160,20 | 160,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 256,67 | 246,76 | 221,80 | 207,85 | 238,17 | 239,64 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Hong Kong Equity - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,58 % | +8,19 % | +36,50 % | +3,11 % | -0,42 % | +5,36 % |
| Relativer Return | -0,12 % | -2,90 % | +3,17 % | -18,59 % | -19,97 % | -43,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -0,98 % | +0,26 % | -0,57 % | -0,37 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,43 % | +23,17 % | -21,98 % | -10,10 % | -7,55 % | +16,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 % | +0,34 % | +0,19 % | -0,06 % | -0,00 % | +0,02 % |
| Excess Return | +43,06 % | +18,91 % | +16,46 % | -6,30 % | -0,01 % | +5,66 % |