Aktienfonds • Aktien Japan

Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

WKN A0Q1A4

ISIN LU0348751388

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0Q1A4

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0348751388

heute, 08:07:31 •

22,520 EUR

-0,320 EUR-1,40 %

Geld

22,950 EUR

(872 Stk.)

Brief

23,280 EUR

(860 Stk.)

Fondsvolumen

336,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	4,75 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	3,66 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	3,38 %
ALLIANZ GIF - ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT9 USD ACC Fonds · WKN A2PDSX · ISIN LU1941710722	3,36 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	3,14 %
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001	3,12 %
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	2,93 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	2,89 %
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006	2,83 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	2,70 %
Summe:	32,76 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0348751388 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	Allianz	–
LU2636795390	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0348752352	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	–
LU1143164405	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	Allianz	–
LU1000922390	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU0348753244	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,61 %	Allianz	–
LU0918575373	EUR	Ausschüttend	–	0,48 %	nein	–
LU1106426361	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU0348755371	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1078006381	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2098361814	JPY	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	2,00 Mrd. JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Japan Standardwerte

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Yasuyoshi Hirayama
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
336,66 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,773 USD +0,123 USD · +0,50 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,123 USD · +0,50 %	24,773 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	26,011 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	1,239 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	22,941 EUR +0,037 EUR · +0,16 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,037 EUR · +0,16 %	22,941 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	24,088 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	1,147 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	22,520 EUR -0,320 EUR · -1,40 % heute, 08:07:31 · 0 Stk.	-0,320 EUR · -1,40 %	22,950 EUR heute, 21:01:39 · 872 Stk.	23,280 EUR heute, 21:01:39 · 860 Stk.	0,330 EUR 1,42 %
Tradegate Echtzeit	–	22,883 EUR +0,270 EUR · +1,19 % gestern, 22:01:57 · unbekannt	+0,270 EUR · +1,19 %	22,951 EUR heute, 20:59:47 · 480 Stk.	23,283 EUR heute, 20:59:47 · 473 Stk.	0,332 EUR 1,43 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,05 %
3 Monate
16,72 %
1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
16,79 %
10 Jahre
16,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-9,02 %
1 Jahr
-9,02 %
3 Jahre
-32,29 %
5 Jahre
-32,29 %
10 Jahre
-37,91 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,54
3 Monate
24,95
1 Jahr
24,95
3 Jahre
28,03
5 Jahre
28,03
10 Jahre
28,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,51
3 Monate
22,70
1 Jahr
20,95
3 Jahre
18,98
5 Jahre
16,29
10 Jahre
15,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,12
3 Monate
23,96
1 Jahr
23,27
3 Jahre
23,82
5 Jahre
22,52
10 Jahre
20,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,05 %	16,72 %	14,96 %	17,15 %	16,79 %	16,32 %
Maximaler Verlust	-2,59 %	-9,02 %	-9,02 %	-32,29 %	-32,29 %	-37,91 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	24,54	24,95	24,95	28,03	28,03	28,03
Tiefstkurs (in EUR)	23,51	22,70	20,95	18,98	16,29	15,19
Durchschnittspreis (in EUR)	24,12	23,96	23,27	23,82	22,52	20,94

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
+8,93 %
3 Jahre
+12,78 %
5 Jahre
+28,02 %
10 Jahre
+85,04 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,56 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-2,91 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-4,31 %
10 Jahre
-10,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,56 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2023
+11,91 %
2022
-11,24 %
2021
+13,47 %
2020
+2,04 %
2019
+19,16 %
2018
-18,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,00 %
2 Jahre
-4,56 %
3 Jahre
+2,66 %
4 Jahre
+14,28 %
5 Jahre
+23,73 %
10 Jahre
+46,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,88 %	-2,05 %	+8,93 %	+12,78 %	+28,02 %	+85,04 %
Relativer Return	+1,56 %	-1,63 %	-2,91 %	-0,34 %	-4,31 %	-10,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,56 %	-0,54 %	-0,25 %	-0,01 %	-0,07 %	-0,09 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,91 %	-11,24 %	+13,47 %	+2,04 %	+19,16 %	-18,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	-0,13 %	+0,05 %	+0,19 %	+0,26 %	+0,23 %
Excess Return	+9,00 %	-4,56 %	+2,66 %	+14,28 %	+23,73 %	+46,34 %

Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Japan Equity - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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