AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- WKN
- A2AQF1
- ISIN
- LU1479563717
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 3,226 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,348 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,32 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1,20 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,19 % |
| SIEMENS AG-REG | 1,17 % |
| SAP SE | 1,14 % |
| MICROSOFT CORP | 1,14 % |
| ADVANTEST CORP | 1,13 % |
| KERRY GROUP PLC-A | 1,12 % |
| SERVICENOW INC | 1,11 % |
| ENEL SPA | 1,09 % |
| Summe: | 11,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,68 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Fondsstrategie zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI Aktien (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert) und in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 5 Stk. | 200,660 EUR -0,060 EUR · -0,03 % gestern, 21:57:00 · 0 Stk. | -0,060 EUR · -0,03 % | 201,020 EUR heute, 09:31:44 · 50 Stk. | 204,040 EUR heute, 09:31:44 · 50 Stk. | 3,020 EUR 1,48 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 201,604 EUR +0,599 EUR · +0,30 % heute, 09:31:47 · unbekannt | +0,599 EUR · +0,30 % | 201,604 EUR heute, 09:31:47 · 50 Stk. | 204,660 EUR heute, 09:31:47 · 50 Stk. | 3,056 EUR 1,49 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 202,599 EUR +0,229 EUR · +0,11 % heute, 09:31:39 · unbekannt | +0,229 EUR · +0,11 % | 200,995 EUR heute, 09:31:39 · 50 Stk. | 204,203 EUR heute, 09:31:39 · 50 Stk. | 3,208 EUR 1,57 % |
Frankfurt verzögert | – | 200,741 EUR -0,101 EUR · -0,05 % gestern, 19:35:47 · 0 Stk. | -0,101 EUR · -0,05 % | 201,170 EUR heute, 09:15:02 · 50 Stk. | 204,381 EUR heute, 09:15:02 · 50 Stk. | 3,211 EUR 1,57 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 % | 17,15 % | 21,34 % | 16,96 % | 17,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -3,42 % | -25,47 % | -25,47 % | -25,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 203,47 | 203,47 | 226,23 | 226,23 | 226,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 197,38 | 174,02 | 168,62 | 168,62 | 154,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 200,58 | 195,91 | 208,61 | 201,31 | 197,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +16,65 % | -3,25 % | +13,15 % | +32,51 % | – |
| Relativer Return | -0,85 % | +2,62 % | -9,00 % | -21,47 % | -31,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,85 % | +0,87 % | -0,78 % | -0,67 % | -0,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,48 % | +8,33 % | +11,15 % | -16,34 % | +19,49 % | +28,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | -0,00 % | +0,22 % | +0,09 % | +0,35 % | – |
| Excess Return | -6,47 % | -0,03 % | +11,48 % | +6,52 % | +34,01 % | – |