AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- WKN
- A2AQF1
- ISIN
- LU1479563717
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,90 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 3,226 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,348 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,52 % |
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076 | 1,50 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,30 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,22 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,21 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,15 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,15 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,13 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,13 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,10 % |
| Summe: | 12,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Fondsstrategie zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI Aktien (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert) und in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFRUSCHKI Andreas,FINGER David
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,27 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 203,200 EUR +0,060 EUR · +0,03 % heute, 18:01:20 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,03 % | 203,200 EUR heute, 18:01:39 · 50 Stk. | 205,360 EUR heute, 18:01:39 · 50 Stk. | 2,160 EUR 1,05 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 203,448 EUR +0,392 EUR · +0,19 % heute, 18:01:41 · unbekannt | +0,392 EUR · +0,19 % | 203,448 EUR heute, 18:01:41 · 49 Stk. | 206,260 EUR heute, 18:01:41 · 49 Stk. | 2,812 EUR 1,36 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 204,842 EUR -0,458 EUR · -0,22 % heute, 18:01:18 · unbekannt | -0,458 EUR · -0,22 % | 203,183 EUR heute, 18:01:18 · 50 Stk. | 206,501 EUR heute, 18:01:18 · 50 Stk. | 3,318 EUR 1,61 % |
Frankfurt verzögert | – | 203,289 EUR +1,106 EUR · +0,55 % heute, 17:28:29 · 0 Stk. | +1,106 EUR · +0,55 % | 203,276 EUR heute, 17:40:49 · 50 Stk. | 206,597 EUR heute, 17:40:49 · 50 Stk. | 3,321 EUR 1,61 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,35 % | 10,36 % | 20,43 % | 16,52 % | 17,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,16 % | -3,16 % | -25,47 % | -25,47 % | -25,47 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 208,84 | 208,84 | 226,23 | 226,23 | 226,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 202,24 | 197,38 | 168,62 | 168,62 | 159,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 205,78 | 203,13 | 208,31 | 201,83 | 199,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +4,03 % | -0,72 % | +11,67 % | +25,89 % | – |
| Relativer Return | -0,45 % | -1,91 % | -9,18 % | -23,18 % | -31,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,64 % | -0,80 % | -0,73 % | -0,63 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,02 % | +8,33 % | +11,15 % | -16,34 % | +19,49 % | +28,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,10 % | +0,11 % | +0,06 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | -2,13 % | +3,35 % | +5,53 % | +4,20 % | +32,58 % | – |