ALLIANZ GIF - ALLIANZ THEMATICA - A EUR DIS: Fonds Kurs aktuell (A2AQF1 | LU1479563717)

Fonds

138,780 EUR 0,00 0,00% 13.11.2019, 21:47:00

WKN:	A2AQF1	Fondstyp:	Aktienfonds
ISIN:	LU1479563717	Schwerpunkt:	Aktien Intern...
KAG:	Allianz Global Investors GmbH

Brief	140,310	( 80 Stk. )		Eröffnung	138,78	Hoch / Tief (heute)	138,78 / 138,78	Fondsvolumen	287,77 Mio. EUR (Stand: 12.11.2019)
Geld	137,560	( 80 Stk. )		Vortag	138,78	Hoch / Tief (1 Jahr)	139,53 / 109,96	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+4,83% / +11,93%

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	138,58 EUR	-0,21	-0,15%	13.11.	08:00:00	138,580 / 145,510
Frankfurt	138,49 EUR	-0,22	-0,16%	13.11.	19:50:15	138,267 / 139,345
Baader Bank	138,94 EUR	-0,08	-0,06%	13.11.	21:00:15	137,560 / 140,310
Düsseldorf	138,27 EUR	-0,74	-0,53%	13.11.	08:46:36	n.a. / n.a.
gettex	138,78 EUR	0,00	0,00%	13.11.	21:47:00	137,560 / 140,310
München	138,95 EUR	0,00	0,00%	13.11.	17:26:39	n.a. / n.a.
Berlin	138,31 EUR	-0,40	-0,29%	13.11.	17:27:36	n.a. / n.a.

Anlageschwerpunkt: Aktien International

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance*	+4,83%	+6,09%	+9,31%	n.a.	n.a.	n.a.
relativer Return*	+0,58%	-3,05%	-6,47%	n.a.	n.a.	n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt*	+0,58%	-1,03%	-0,56%	n.a.	n.a.	n.a.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Performance im Jahr*	+21,95%	+0,89%	+14,43%	n.a.	n.a.	n.a.

*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64	+0,76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Excess Return	+9,49%	+24,25%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,99%	12,44%	14,73%	n.a.	n.a.	n.a.
max. Verlust	-1,22%	-4,44%	-11,42%	n.a.	n.a.	n.a.
pos. Monate	100,00%	66,67%	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.
1-Monats-Hoch	+4,15%	+4,15%	+6,51%	n.a.	n.a.	n.a.
1-Monats-Tief	+4,15%	-2,27%	-3,25%	n.a.	n.a.	n.a.
Höchstkurs	139,32	139,32	139,32	n.a.	n.a.	n.a.
Tiefstkurs	132,27	128,84	112,47	n.a.	n.a.	n.a.
Durchschnittspreis	134,73	133,39	129,64	n.a.	n.a.	n.a.

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalenAktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	08.12.2016
Währung	EUR
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,69 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	Andreas Fruschki & Gunnar Miller
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage	n.a.
Mindestsumme Folgezahlung	n.a.

WKN	Name	Laufende Kosten
A14XV7	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC	1.89%

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,75%
Laufende Kosten	2,10%
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	n.a.
All-in-Fee	2,05%

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1,88%	GLOBAL PAYMENTS INC
1,06%	TETRA TECH INC
1,03%	ITRON INC
1,02%	AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS
1,02%	TELADOC HEALTH INC
1,02%	AQUA AMERICA INC
1,00%	AMERICAN WATER WORKS CO INC
1,00%	APPLE INC
0,97%	NVIDIA CORP
0,97%	NEVRO CORP

Stand: 30.09.2019

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Scope Mutual Fund Rating	-	n.a.
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