Aktienfonds • Aktien International

AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

ISIN
LU1479563717
211,383 EUR
+0,888 EUR+0,42 %
Geld
210,045 EUR
(53 Stk.)
Brief
212,720 EUR
(52 Stk.)
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Fondsvolumen
4,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
3,348 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
16.12.2019
Ausschüttend
0,413 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
Consors
KVG

Top Holdings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
United Rentals
Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090
0,94 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
0,91 %
VISA
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
0,90 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
0,88 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
0,88 %
Quanta Services
Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029
0,88 %
American Express
Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092
0,88 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
0,85 %
Crowdstrike Holdings
Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053
0,85 %
Tractor Supply
Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067
0,84 %
Summe:8,81 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Der Teilfonds verfolgt die Strategie 'Climate Engagement with Outcome' und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Stammdaten zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andreas Fruschki
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,56 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien International?

Risiko-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AGIF Allianz Thematica A EUR Dis.