Allianz Thematica - I EUR DIS
- WKN
- A2QPRB
- ISIN
- LU2305038858
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 17,137 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 17,616 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,871 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Thematica - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 1,26 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 1,23 % |
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 1,12 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,11 % |
Kerry Group Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560 | 1,11 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,06 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,04 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,00 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 0,99 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 0,97 % |
| Summe: | 10,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,70 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Thematica - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Thematica - I EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absoluter Schwellenwert) ('KPI Aktien (Absoluter Schwellenwert)'), mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl. In diesem Kontext wird zur Erreichung des Anlageziels eine bestimmte Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Teilfonds arbeitet mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert), die eine Mindestallokation in nachhaltigen Investitionen vorsieht. Nachhaltige Investitionen sind Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen leisten. In Bezug auf diese Ziele verwendet der Investmentmanager die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (Absoluter Schwellenwert) und in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen im Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Thematica - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.029,350 EUR +20,210 EUR · +2,00 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Thematica - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 55,40 % | 33,55 % | 20,95 % | 18,08 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -14,10 % | -25,38 % | -25,38 % | -25,38 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.053,30 | 1.212,55 | 1.212,55 | 1.212,55 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 904,77 | 904,77 | 904,77 | 904,77 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 975,87 | 1.084,14 | 1.127,90 | 1.064,30 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Thematica - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,27 % | -14,29 % | -5,85 % | +3,67 % | – | – |
| Relativer Return | +1,50 % | -3,41 % | -11,53 % | -20,18 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,50 % | -1,15 % | -1,02 % | -0,62 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,47 % | +9,14 % | +12,19 % | -15,68 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,03 % | +0,04 % | +0,11 % | – | – |
| Excess Return | -9,31 % | +0,92 % | +2,30 % | +7,86 % | – | – |