Aktienfonds • Aktien International
Allianz Thematica - R EUR DIS
- WKN
- A2PEHS
- ISIN
- LU1953145353
• KVG
178,890 EUR
-1,010 EUR-0,56 %
Geld
178,890 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,111 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 2,627 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,703 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Thematica - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,59 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,57 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,50 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,46 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,36 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,33 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,27 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,22 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 1,16 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 1,12 % |
| Summe: | 13,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Thematica - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Allianz Thematica - R EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Themen- und Titelauswahl und unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden auf den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf spezifischen Themen in ausgewählte Unternehmen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Einsatz von Techniken und Instrumenten ist auf den Zweck des effizienten Portfoliomanagements beschränkt. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Stammdaten zu Allianz Thematica - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Fruschki, David Finger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,02 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Thematica - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,55 % | 16,28 % | 20,85 % | 16,03 % | 17,13 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,66 % | -8,74 % | -25,36 % | -25,36 % | -25,36 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 182,01 | 182,76 | 185,74 | 185,74 | 185,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,15 | 165,45 | 138,63 | 138,63 | 138,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 178,59 | 175,20 | 169,96 | 167,74 | 164,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Thematica - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,50 % | +0,24 % | +0,34 % | +18,61 % | +21,33 % | – |
| Relativer Return | +3,81 % | -0,98 % | -5,69 % | -24,40 % | -34,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,81 % | -0,33 % | -0,49 % | -0,77 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,93 % | -0,89 % | +9,12 % | +12,06 % | -15,71 % | +20,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,17 % | +0,22 % | +0,27 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | -1,78 % | +6,21 % | +11,64 % | +19,81 % | +22,83 % | – |