Aktienfonds • Aktien USA

Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

WKN: A2PJ3S
A2PJ3S

ISIN: LU1992126729
LU1992126729

KVG: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2PJ3S
A2PJ3S

KVG: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1992126729
LU1992126729

gestern, 08:00:00 • KVG

157,840 EUR

+1,550 EUR+0,99 %

Geld

157,840 EUR

Brief

165,730 EUR

Fondsvolumen

231,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,796 EUR
15.12.2020 Ausschüttend	0,050 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,02 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	7,36 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,32 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,78 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,54 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,24 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,23 %
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049	2,23 %
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061	2,02 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,99 %
Summe:	39,73 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1992126729 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0256843979	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1992126992	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1992127610	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU0417517546	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0256863902	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0256863811	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU1992127024	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0256844787	EUR	Thesaurierend	2,00 – 5,00 %	2,60 %	nein	–
LU1992127297	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1992127537	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1992127701	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Leigh Todd, Kristy Finnegan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
231,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	157,840 EUR +1,550 EUR · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,550 EUR · +0,99 %	157,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	165,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,890 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
16,38 %
3 Monate
15,78 %
1 Jahr
14,09 %
3 Jahre
20,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
-9,90 %
3 Jahre
-35,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,98
3 Monate
154,98
1 Jahr
154,98
3 Jahre
154,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
148,41
3 Monate
136,08
1 Jahr
117,28
3 Jahre
94,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
152,06
3 Monate
148,29
1 Jahr
139,06
3 Jahre
122,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,38 %	15,78 %	14,09 %	20,01 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,23 %	-4,50 %	-9,90 %	-35,02 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	154,98	154,98	154,98	154,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	148,41	136,08	117,28	94,91	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	152,06	148,29	139,06	122,55	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,69 %
3 Monate
+13,60 %
1 Jahr
+34,08 %
3 Jahre
+8,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
-19,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+23,83 %
2023
+28,01 %
2022
-29,72 %
2021
+18,83 %
2020
+18,27 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+1,78 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+30,06 %
2 Jahre
+62,52 %
3 Jahre
+9,99 %
4 Jahre
+45,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,69 %	+13,60 %	+34,08 %	+8,55 %	–	–
Relativer Return	+1,24 %	+1,98 %	+0,96 %	-19,21 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,24 %	+0,66 %	+0,08 %	-0,59 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+23,83 %	+28,01 %	-29,72 %	+18,83 %	+18,27 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,12 %	+1,78 %	+0,16 %	+0,52 %	–	–
Excess Return	+30,06 %	+62,52 %	+9,99 %	+45,55 %	–	–