Allianz US Equity Fund - A USD DIS
- WKN
- A0KDQF
- ISIN
- LU0256863811
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,466 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,408 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,011 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz US Equity Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,84 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,26 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,12 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,47 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 3,30 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,22 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,95 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,50 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,36 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,17 % |
| Summe: | 40,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,59 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz US Equity Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz US Equity Fund - A USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz US Equity Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 36,456 USD -0,075 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,075 USD · -0,21 % | 36,456 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 38,278 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,823 USD 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 31,986 EUR +0,051 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,051 EUR · +0,16 % | 31,986 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 33,586 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,599 EUR 4,76 % |
Hamburg Echtzeit | – | 31,750 EUR -0,020 EUR · -0,06 % gestern, 08:03:54 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,06 % | |||
Tradegate Echtzeit | – | 32,442 EUR +0,582 EUR · +1,83 % gestern, 22:02:25 · unbekannt | +0,582 EUR · +1,83 % | 32,208 EUR gestern, 21:59:47 · 342 Stk. | 32,675 EUR gestern, 21:59:47 · 337 Stk. | 0,467 EUR 1,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,95 % | 33,40 % | 21,93 % | 19,89 % | 19,94 % | 19,05 % |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -17,19 % | -22,39 % | -22,39 % | -33,39 % | -34,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,53 | 36,53 | 38,24 | 38,24 | 38,24 | 38,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,20 | 29,58 | 29,58 | 21,31 | 20,10 | 12,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,65 | 34,21 | 35,33 | 29,41 | 28,39 | 22,93 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,66 % | -2,73 % | +4,10 % | +39,65 % | +76,74 % | +151,36 % |
| Relativer Return | -0,21 % | -0,39 % | -2,27 % | -2,25 % | -11,23 % | -24,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | -0,13 % | -0,19 % | -0,06 % | -0,20 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,86 % | +34,97 % | +26,86 % | -22,69 % | +28,92 % | +11,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,98 % | +0,67 % | +0,36 % | +0,63 % | +0,47 % |
| Excess Return | +7,74 % | +39,16 % | +46,71 % | +31,92 % | +80,12 % | +147,33 % |