Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0KDQR
- ISIN
- LU0256843979
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 5,715 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 5,228 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,127 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,00 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,82 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,84 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,82 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,54 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,79 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,56 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,50 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,33 % |
| Summe: | 42,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeigh Todd, Kristy Finnegan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen262,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 453,696 EUR -1,543 EUR · -0,34 % 12.09.2025, 22:15:52 · unbekannt | -1,543 EUR · -0,34 % | 449,204 EUR 12.09.2025, 22:15:52 · 30 Stk. | 458,188 EUR 12.09.2025, 22:15:52 · 30 Stk. | 8,984 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 449,728 EUR -2,215 EUR · -0,49 % 12.09.2025, 19:32:37 · 0 Stk. | -2,215 EUR · -0,49 % | |||
KVG Echtzeit | – | 454,150 EUR +2,430 EUR · +0,54 % 12.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,430 EUR · +0,54 % | 454,150 EUR 12.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 476,860 EUR 12.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,710 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 450,762 EUR +3,650 EUR · +0,82 % 12.09.2025, 08:29:22 · 0 Stk. | +3,650 EUR · +0,82 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,60 % | 10,11 % | 23,09 % | 18,75 % | 18,89 % | 19,22 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -2,93 % | -26,96 % | -26,96 % | -26,96 % | -33,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 454,15 | 454,15 | 499,05 | 499,05 | 499,05 | 499,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 442,73 | 428,37 | 364,49 | 282,25 | 250,63 | 155,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 447,21 | 441,91 | 447,24 | 382,81 | 358,50 | 286,77 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +5,70 % | +8,77 % | +41,93 % | +85,65 % | +185,03 % |
| Relativer Return | +0,33 % | -2,14 % | -3,61 % | -2,17 % | -11,61 % | -26,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -0,72 % | -0,31 % | -0,06 % | -0,21 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,81 % | +34,08 % | +26,43 % | -22,74 % | +30,06 % | +10,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,69 % | +0,59 % | +0,42 % | +0,71 % | +0,54 % |
| Excess Return | +6,09 % | +29,22 % | +38,11 % | +36,95 % | +87,15 % | +178,23 % |