Aktienfonds • Aktien USA
Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0KDQR
- ISIN
- LU0256843979
•
470,649 EUR
+1,973 EUR+0,42 %
Geld
468,874 EUR
(30 Stk.)
Brief
478,251 EUR
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Fondsvolumen
278,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 5,715 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 5,228 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,127 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,55 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,67 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,44 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,27 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,43 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,32 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,17 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,11 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,97 % |
| Summe: | 44,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeigh Todd, Kristy Finnegan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen278,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 473,562 EUR +0,608 EUR · +0,13 % heute, 15:58:39 · unbekannt | +0,608 EUR · +0,13 % | 468,874 EUR heute, 15:58:39 · 30 Stk. | 478,250 EUR heute, 15:58:39 · 30 Stk. | 9,376 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 469,874 EUR +1,687 EUR · +0,36 % heute, 14:54:44 · 0 Stk. | +1,687 EUR · +0,36 % | 469,360 EUR heute, 15:43:15 · 30 Stk. | 478,747 EUR heute, 15:43:15 · 30 Stk. | 9,387 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 470,570 EUR +2,830 EUR · +0,61 % 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,830 EUR · +0,61 % | 470,570 EUR 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 494,100 EUR 26.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,530 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 470,649 EUR +1,973 EUR · +0,42 % heute, 15:47:15 · 0 Stk. | +1,973 EUR · +0,42 % | 468,874 EUR heute, 15:58:39 · 30 Stk. | 478,251 EUR heute, 15:58:39 · 30 Stk. | 9,377 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,60 % | 13,79 % | 22,68 % | 18,02 % | 18,79 % | 19,11 % |
| Maximaler Verlust | -4,36 % | -4,36 % | -26,96 % | -26,96 % | -26,96 % | -33,94 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 476,77 | 476,77 | 499,05 | 499,05 | 499,05 | 499,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 455,98 | 445,18 | 364,49 | 282,25 | 279,42 | 155,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 468,88 | 459,41 | 450,51 | 393,57 | 366,81 | 292,77 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US Equity Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | +5,27 % | -0,73 % | +56,79 % | +71,29 % | +159,44 % |
| Relativer Return | +2,89 % | -0,34 % | -3,53 % | -2,71 % | -15,45 % | -26,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,89 % | -0,11 % | -0,30 % | -0,08 % | -0,28 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,33 % | +34,08 % | +26,43 % | -22,74 % | +30,06 % | +10,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,74 % | +0,78 % | +0,39 % | +0,62 % | +0,50 % |
| Excess Return | -2,97 % | +31,73 % | +50,52 % | +33,88 % | +72,79 % | +154,66 % |