Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Allianz US High Yield - P EUR DIS H
- WKN
- A2JBTJ
- ISIN
- LU1752423928
• KVG
785,730 EUR
-3,600 EUR-0,46 %
Geld
785,730 EUR
Brief
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Fondsvolumen
428,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,75 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 45,392 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 47,625 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 50,260 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz US High Yield - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CCF HOLDINGS LLC O.N. Aktie · WKN A2QR2A · ISIN US12509J2087 | 3,08 % |
| CCO HLD/CAP. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LDV6 · ISIN US1248EPCT83 | 1,84 % |
| BOMBARDIER 25/33 144A Anleihe · WKN A4EBGF · ISIN US097751CD18 | 1,58 % |
| QUIKRETE HLD 25/33 144A Anleihe · WKN A4D6NS · ISIN US74843PAB67 | 1,54 % |
| PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,53 % |
| FTAI AVIATIO 23/30 144A Anleihe · WKN A3LRJD · ISIN US34960PAE16 | 1,53 % |
| GEN DIGITAL 25/33 144A Anleihe · WKN A4D7BK · ISIN US668771AM05 | 1,52 % |
| CAESARS ENT. 24/32 144A Anleihe · WKN A3L4D0 · ISIN US12769GAD25 | 1,52 % |
| NCL 25/32 144A Anleihe · WKN A3L75F · ISIN US62886HBR12 | 1,51 % |
| SEAG.DA.S.T. 25/31 144A Anleihe · WKN A4EDT0 · ISIN US81180LAQ86 | 1,49 % |
| Summe: | 17,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz US High Yield - P EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz US High Yield - P EUR DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz US High Yield - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKass Justin,Oberto David,Yee Michael,Turner Ethan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen428,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US High Yield - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,29 % | 3,15 % | 4,71 % | 4,36 % | 5,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -1,24 % | -5,11 % | -5,11 % | -16,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 789,33 | 790,48 | 802,99 | 802,99 | 957,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 780,68 | 780,68 | 722,94 | 722,94 | 722,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 784,69 | 786,41 | 767,62 | 765,34 | 810,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US High Yield - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,01 % | +4,48 % | +19,22 % | +9,67 % | – |
| Relativer Return | +1,35 % | -0,16 % | +8,09 % | +1,12 % | -15,84 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,35 % | -0,05 % | +0,65 % | +0,03 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,65 % | +4,77 % | +9,93 % | -13,17 % | +3,40 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +1,07 % | +0,94 % | +0,44 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | +2,30 % | +8,77 % | +13,28 % | +9,91 % | +11,17 % | – |