Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
- WKN
- A1JV3L
- ISIN
- LU0765755177
•
0,650 EUR
+0,003 EUR+0,52 %
Geld
0,650 EUR
Brief
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Fondsvolumen
367,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,19 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.06.2026 Ausschüttend | 0,014 CNY |
15.05.2026 Ausschüttend | 0,014 CNY |
15.04.2026 Ausschüttend | 0,014 CNY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CCF HOLDINGS LLC O.N. Aktie · WKN A2QR2A · ISIN US12509J2087 | 3,57 % |
| CCO HLD/CAP. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LDV6 · ISIN US1248EPCT83 | 1,96 % |
| FTAI AVIATIO 23/30 144A Anleihe · WKN A3LRJD · ISIN US34960PAE16 | 1,54 % |
| GEN DIGITAL 25/33 144A Anleihe · WKN A4D7BK · ISIN US668771AM05 | 1,53 % |
| QUIKRETE HLD 25/33 144A Anleihe · WKN A4D6NS · ISIN US74843PAB67 | 1,49 % |
| BOMBARDIER 25/33 144A Anleihe · WKN A4EBGF · ISIN US097751CD18 | 1,39 % |
| VMED 02 UK I 24/32 144A Anleihe · WKN A3LWS9 · ISIN US92858RAD26 | 1,34 % |
| NRG ENERGY 24/34 144A Anleihe · WKN A3L428 · ISIN US629377CX83 | 1,33 % |
| PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 1,31 % |
| HERC HLDGS 25/33 144A Anleihe · WKN A4EC37 · ISIN US42704LAG95 | 1,30 % |
| Summe: | 16,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKass Justin, Oberto David, Yee Michael ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen367,09 Mio. EUR
- WährungCNY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,79 % | 4,50 % | 3,30 % | 4,11 % | 5,19 % | 5,41 % |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,49 % | -2,58 % | -5,20 % | -14,77 % | -21,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,11 | 5,12 | 5,19 | 5,19 | 6,28 | 8,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,04 | 5,01 | 5,01 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,06 | 5,08 | 5,13 | 5,08 | 5,26 | 6,15 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz US High Yield - AM CNY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +1,90 % | +8,75 % | +12,21 % | +5,16 % | +37,39 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,77 % | -3,24 % | +7,00 % | +2,13 % | -13,25 % | +17,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,35 % | +0,30 % | +1,04 % | +0,32 % | +0,69 % |
| Excess Return | +1,33 % | +2,97 % | +3,94 % | +21,53 % | +8,40 % | +44,03 % |