Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
- WKN
- 847146
- ISIN
- DE0008471467
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 2,823 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 2,337 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 2,354 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Global Dividend - F EUR DIS Fonds · WKN A1XFPS · ISIN LU1046254360 | 99,31 % |
| Summe: | 99,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 155,800 EUR -4,410 EUR · -2,75 % gestern, 21:55:16 · 0 Stk. | -4,410 EUR · -2,75 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 156,673 EUR -3,597 EUR · -2,24 % gestern, 22:00:04 · unbekannt | -3,597 EUR · -2,24 % | 156,420 EUR heute, 10:00:54 · 64 Stk. | 158,636 EUR heute, 10:00:54 · 64 Stk. | 2,216 EUR 1,40 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 156,532 EUR -4,746 EUR · -2,94 % gestern, 22:59:38 · unbekannt | -4,746 EUR · -2,94 % | 155,263 EUR gestern, 22:59:38 · 70 Stk. | 157,801 EUR gestern, 22:59:38 · 70 Stk. | 2,538 EUR 1,61 % |
Frankfurt verzögert | – | 155,780 EUR -4,946 EUR · -3,08 % gestern, 19:29:29 · 0 Stk. | -4,946 EUR · -3,08 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,81 % | 10,93 % | 17,47 % | 13,74 % | 13,78 % | 15,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -3,23 % | -16,77 % | -16,77 % | -16,81 % | -33,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,79 | 161,79 | 168,57 | 168,57 | 168,57 | 168,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,85 | 150,68 | 137,95 | 125,85 | 105,74 | 83,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,66 | 157,79 | 158,17 | 145,60 | 139,10 | 122,51 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,81 % | +7,37 % | +4,78 % | +23,92 % | +61,35 % | +68,62 % |
| Relativer Return | -0,54 % | -2,55 % | -4,64 % | -12,31 % | -19,97 % | -39,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | -0,86 % | -0,39 % | -0,36 % | -0,37 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,21 % | +11,39 % | +14,45 % | -13,67 % | +28,91 % | -1,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,54 % | +0,52 % | +0,50 % | +0,75 % | +0,31 % |
| Excess Return | +1,88 % | +15,74 % | +23,04 % | +30,96 % | +62,85 % | +62,24 % |