Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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99,31 % | Fonds · WKN A1XFPS · ISIN LU1046254360 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir das Fondsvermögen möglichst vollständig, jedoch zu mindestens 95 %, in den Master-Fonds.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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140,330 EUR | |
139,932 EUR | |
Frankfurt verzögert | 139,832 EUR |
KVG Echtzeit | 139,210 EUR |