Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
- WKN
- A2DU1F
- ISIN
- DE000A2DU1F1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 2,746 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 2,256 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 2,255 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Global Dividend - F EUR DIS Fonds · WKN A1XFPS · ISIN LU1046254360 | 99,30 % |
| Summe: | 99,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 150,940 EUR +1,020 EUR · +0,68 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,50 % | 27,37 % | 17,17 % | 14,60 % | 14,09 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,35 % | -16,68 % | -16,68 % | -16,68 % | -16,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,94 | 164,08 | 164,08 | 164,08 | 164,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,76 | 134,42 | 134,42 | 119,46 | 94,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,11 | 153,24 | 153,14 | 138,60 | 131,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Equity Dividend - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,89 % | -6,25 % | +2,88 % | +21,18 % | +66,38 % | – |
| Relativer Return | – | +5,88 % | -2,97 % | -11,98 % | -13,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,92 % | -0,25 % | -0,35 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,98 % | +12,23 % | +15,31 % | -13,02 % | +29,87 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,69 % | +0,41 % | +0,52 % | +0,78 % | – |
| Excess Return | -0,56 % | +20,29 % | +19,46 % | +32,41 % | +67,88 % | – |