Rentenfonds • Renten International
Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
- WKN
- A0B81H
- ISIN
- LU0087342167
•
5,817 EUR
-0,003 EUR-0,05 %
Geld
5,817 EUR
Brief
6,004 EUR
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Fondsvolumen
176,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
18.11.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
16.10.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 24/26 ZO Anleihe · WKN A4SHXT · ISIN BRSTNCLTN8B5 | 3,28 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KPX7 · ISIN US195325DZ51 | 2,44 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 2,37 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S Anleihe · WKN A0TU0G · ISIN USP17625AB33 | 1,37 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029 Anleihe · WKN A3K8XC · ISIN US91282CFJ53 | 1,28 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,23 % |
Ungarn EO-Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28X86 · ISIN XS2181689659 | 1,22 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LDV2 · ISIN USP3579ECR64 | 1,13 % |
| PANAMA IN.R. 24/32 ZO Anleihe · WKN A3LW9G · ISIN USG6883RAB80 | 1,08 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UUX · ISIN US900123CP36 | 1,03 % |
| Summe: | 16,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten aus aller Welt niedriger oder mittlerer Bonität begeben worden sind. Zusätzlich können wir bis zu 20% des Fondsvermögens in US-Staatsanleihen investieren. Wir dürfen in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumenten anlegen.
Stammdaten zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen176,80 Mio. USD149,89 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 3,48 % | 5,27 % | 6,43 % | 7,31 % | 6,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,46 % | -4,53 % | -8,09 % | -31,32 % | -31,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 8,60 | 9,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,81 | 6,74 | 6,22 | 5,59 | 5,37 | 5,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,84 | 6,82 | 6,61 | 6,30 | 6,68 | 7,62 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,52 % | +2,17 % | -0,85 % | +18,82 % | +6,11 % | +32,90 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,72 % | +13,60 % | +6,99 % | -14,86 % | +3,77 % | -2,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,89 % | +1,36 % | +1,11 % | +0,33 % | +0,11 % | +0,44 % |
| Excess Return | +9,95 % | +15,81 % | +24,15 % | +10,45 % | +3,92 % | +36,49 % |