ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.189,290 EUR +2,71 +0,23% 21.07.2017, 19:50:59
WKN: 979741 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797415 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.186,71 Hoch / Tief (heute) 1.189,29 / 1.186,71 Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.186,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.255,54 / 1.174,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -2,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.193,90 EUR +3,92 +0,33% 21.07. 08:00:00 1.193,900 / 1.193,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +0,27% -2,84% +5,68% +22,03% n.a.
relativer Return +0,86% +1,63% +0,97% -3,55% -0,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,54% +0,08% -0,10% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +2,39% -0,00% +11,77% +1,93% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 +0,40 +0,55 +0,99 +1,14 n.a.
Excess Return -2,82% +2,40% +5,53% +13,12% +18,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 2,63% 2,81% 3,31% 3,03% n.a.
max. Verlust -1,52% -1,52% -4,82% -6,11% -6,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +0,80% +0,84% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -2,32% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 1.202,59 1.202,59 1.260,42 1.273,61 1.273,61 n.a.
Tiefstkurs 1.184,35 1.184,35 1.180,04 1.180,04 1.070,69 n.a.
Durchschnittspreis 1.191,69 1.192,08 1.213,84 1.222,52 1.186,35 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,66 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,64% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,45% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
1,75% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
1,70% ALLIANZ GL INV-GLOBAL BOND-W
1,53% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2028
1,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
1,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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