ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.178,950 EUR +0,68 +0,06% 19.01.2018, 19:19:37
WKN: 979741 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797415 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.177,30 Hoch / Tief (heute) 1.178,95 / 1.177,30 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.178,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.210,49 / 1.174,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +1,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.182,93 EUR +0,70 +0,06% 19.01. 08:00:00 1.182,930 / 1.182,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +0,40% +1,10% +1,27% +16,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,12% +0,28% +2,39% -0,00% +11,77% +1,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,54 +0,15 +0,85 +0,78 n.a.
Excess Return +1,12% +2,79% +1,42% +11,06% +12,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 2,02% 2,23% 3,24% 3,01% n.a.
max. Verlust -0,77% -0,90% -1,52% -6,11% -6,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,58% +1,01% +2,02% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -0,79% -3,09% -3,09% n.a.
Höchstkurs 1.212,86 1.214,48 1.214,48 1.273,61 1.273,61 n.a.
Tiefstkurs 1.182,15 1.182,15 1.180,04 1.180,04 1.098,88 n.a.
Durchschnittspreis 1.187,83 1.201,48 1.194,81 1.218,60 1.195,13 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,30% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
2,00% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,90% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.400% 31.01.2023
1,90% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,90% KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2
1,80% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,80% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2026
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
Stand: 31.12.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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