ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Fonds
97,270 EUR +0,08 +0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 979765 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797654 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,270 ( n.a. ) Eröffnung 97,27 Hoch / Tief (heute) 97,27 / 97,27 Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 97,270 ( n.a. ) Vortag 97,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,29 / 95,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / -0,99%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS
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KAG (EUR) 97,27 EUR +0,08 +0,08% 22.06. 08:00:00 97,270 / 97,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +1,90% -0,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,13% +0,12% +0,96% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,04% +0,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +2,39% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,68 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,97% +4,16% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,06% 2,72% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,50% -4,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +0,89% +1,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,21% -2,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,27 97,27 101,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,30 95,46 95,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,74 96,37 98,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,59 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,64% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,45% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
2,40% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,21% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
1,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,70% ALLIANZ GL INV-GLOBAL BOND-W
1,53% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,51% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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