Rentenfonds • Renten Europa
Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2DU1G
- ISIN
- DE000A2DU1G9
• KVG
85,530 EUR
-0,050 EUR-0,06 %
Geld
85,530 EUR
Brief
85,530 EUR
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,41 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 1,971 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 1,574 EUR |
05.02.2024 Ausschüttend | 1,423 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 1,80 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 1,61 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 1,54 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 1,36 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 1,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 1,23 % |
| RXK6C FUT CALL OPT 24.04.2026 127.5 | 1,16 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 1,15 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 0,94 % |
| Summe: | 14,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterANTONIELLI Roberto, LEPERA Francois ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,14 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,84 % | 5,24 % | 3,68 % | 4,56 % | 5,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -3,37 % | -3,37 % | -3,98 % | -19,05 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,08 | 88,64 | 89,02 | 90,25 | 104,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,91 | 84,64 | 84,64 | 82,70 | 82,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,60 | 86,24 | 87,62 | 86,97 | 90,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | -1,29 % | -0,33 % | +5,19 % | -9,70 % | – |
| Relativer Return | +0,21 % | -0,15 % | -0,77 % | -2,34 % | -0,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -0,05 % | -0,06 % | -0,07 % | -0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,67 % | +1,15 % | +1,05 % | +6,04 % | -15,83 % | -2,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,75 % | -0,15 % | -0,14 % | +0,03 % | -0,34 % | – |
| Excess Return | -2,77 % | -1,25 % | -2,05 % | +0,64 % | -8,40 % | – |