Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2DU1G
- ISIN
- DE000A2DU1G9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,41 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 1,574 EUR |
05.02.2024 Ausschüttend | 1,423 EUR |
06.02.2023 Ausschüttend | 1,529 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,28 % |
| RXN5C FUT CALL OPT 20.06.2025 132 | 2,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 1,68 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 1,47 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 1,38 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 1,36 % |
| RXN5C FUT CALL OPT 20.06.2025 132.5 | 1,34 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 1,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 1,17 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 1,13 % |
| Summe: | 15,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,090 EUR +0,060 EUR · +0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,07 % | 88,090 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 88,090 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 4,06 % | 4,31 % | 5,77 % | 4,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -1,09 % | -3,42 % | -10,55 % | -19,53 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,36 | 88,36 | 90,25 | 94,10 | 106,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,31 | 85,81 | 85,40 | 82,70 | 82,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,91 | 87,40 | 87,88 | 87,01 | 93,19 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Rentenfonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +2,59 % | +4,13 % | +4,35 % | -8,29 % | – |
| Relativer Return | +0,09 % | +0,52 % | +0,36 % | -0,91 % | +1,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | +0,17 % | +0,03 % | -0,03 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,12 % | +1,05 % | +6,04 % | -15,83 % | -2,54 % | +3,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,24 % | +0,03 % | -0,30 % | -0,28 % | – |
| Excess Return | +0,93 % | +2,46 % | +0,61 % | -6,22 % | -6,79 % | – |