ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
85,700 EUR -0,28 -0,33% 29.06.2017, 09:59:34
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,200 ( 581 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,10 Hoch / Tief (heute) 86,10 / 85,70 Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 85,700 ( 1.505 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 84,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -2,86%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,70 EUR -0,28 -0,33% 29.06. 09:59:34 85,700 / 86,200
KAG (EUR) 85,57 EUR -0,69 -0,80% 28.06. 08:00:00 85,570 / 87,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,78% -2,86% +5,05% +22,45% +61,96%
relativer Return -0,46% -0,81% -0,88% -6,49% -3,59% -2,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,27% -0,07% -0,19% -0,06% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 +0,40 +0,49 +0,95 +1,16 +0,13
Excess Return -2,84% +2,49% +4,90% +12,48% +19,41% +6,66%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 2,46% 2,80% 3,30% 3,04% 3,37%
max. Verlust -0,80% -0,80% -5,04% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,61% +0,95% +1,92% +1,92% +3,35%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -1,98% -2,71% -2,71% -2,71%
Höchstkurs 86,26 86,26 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 85,57 84,91 84,72 84,72 75,66 63,37
Durchschnittspreis 85,89 85,57 87,33 87,66 84,96 77,29

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,64% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,45% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
2,40% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
2,21% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
1,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
1,70% ALLIANZ GL INV-GLOBAL BOND-W
1,53% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.250% 25.05.2045
1,51% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
1,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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