ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
83,610 EUR +0,04 +0,05% 21.09.2018, 11:32:01
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 84,120 ( 595 Stk. ) Kaufen Eröffnung 83,58 Hoch / Tief (heute) 83,61 / 83,58 Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 83,610 ( 599 Stk. ) Verkaufen Vortag 83,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,51 / 83,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -0,58%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 83,51 EUR 0,00 0,00% 21.09. 08:54:32 83,560 / 84,170
KAG (EUR) 83,85 EUR +0,02 +0,02% 20.09. 08:00:00 83,850 / 85,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,34% -0,65% -0,58% +0,86% +13,27% +57,54%
relativer Return* +0,08% +0,12% -0,92% -0,35% -6,47% -0,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,08% +0,04% -0,08% -0,01% -0,11% -0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,42% -0,07% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,63 +0,13 +0,05 +0,60 +0,25
Excess Return -0,56% -2,88% +1,01% +0,58% +9,21% +11,64%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,67% 1,95% 2,59% 2,89% 3,15%
max. Verlust -0,56% -0,98% -2,22% -5,04% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 61,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,18% +0,78% +1,32% +2,07% +3,36%
1-Monats-Tief -0,34% -0,48% -0,73% -2,13% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 84,25 84,61 86,97 90,36 91,45 91,45
Tiefstkurs 83,78 83,78 83,78 83,78 79,88 63,42
Durchschnittspreis 83,93 84,17 85,00 86,52 86,24 79,73

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,24% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
2,81% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15.01.2028
2,49% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
2,47% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
2,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
2,20% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
1,94% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
1,92% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,90% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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