ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
87,013 EUR +0,03 +0,03% 12.12.2017, 22:25:31
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 87,230 ( 117 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,51 Hoch / Tief (heute) 86,51 / 86,51 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 86,796 ( 118 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,58 / 84,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +1,25%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,55 EUR -0,10 -0,12% 12.12. 19:55:10 86,550 / 87,180
KAG (EUR) 86,97 EUR +0,03 +0,03% 12.12. 08:00:00 86,970 / 89,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +1,31% +1,66% +2,84% +16,25% +60,80%
relativer Return -0,73% -0,02% -0,47% -3,45% -4,43% -0,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,01% -0,04% -0,10% -0,08% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,51 +0,30 +0,86 +0,75 +0,31
Excess Return +1,68% +2,70% +2,99% +11,21% +12,19% +14,90%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 2,11% 2,36% 3,26% 3,01% 3,31%
max. Verlust -0,24% -0,59% -1,95% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 66,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,67% +1,06% +1,12% +1,97% +1,97% +3,20%
1-Monats-Tief +0,67% -0,29% -1,24% -2,77% -2,77% -2,98%
Höchstkurs 86,97 86,97 87,51 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 86,36 85,39 84,72 84,72 78,78 63,37
Durchschnittspreis 86,66 86,14 85,85 87,49 85,62 78,23

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15.09.2026
2,41% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
2,32% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,30% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
1,74% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
1,57% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
1,51% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
1,43% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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