Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
- WKN
- A1J2XA
- ISIN
- FR0010785865
• KVG
1.091,143 EUR
+0,084 EUR+0,01 %
Geld
1.091,143 EUR
Brief
1.091,143 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SPANIEN 15-25 | 5,27 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMB1 · ISIN FR0129287225 | 3,58 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 3,32 % |
| INTESA SANP. 23/25FLR MTN | 3,06 % |
| ITALIEN 25/25 ZO | 2,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 2,84 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 2,65 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJVD · ISIN IT0005627853 | 2,61 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 2,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 2,50 % |
| Summe: | 31,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.
Stammdaten zu ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOZENICI Ali,ZILLIOX Guillaume,TARANTINO Vincent
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSociété Générale
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,05 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,15 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,02 % | -0,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.091,06 | 1.091,06 | 1.091,06 | 1.091,06 | 1.091,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.089,26 | 1.085,72 | 1.065,73 | 995,87 | 993,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.090,17 | 1.088,38 | 1.079,64 | 1.046,85 | 1.026,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - RC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,49 % | +2,38 % | +9,56 % | +8,71 % | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,03 % | -0,11 % | -0,09 % | +0,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,15 % | +3,77 % | +3,24 % | -0,03 % | -0,61 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,59 % | +6,85 % | +8,91 % | +20,23 % | +13,00 % | – |
| Excess Return | +0,20 % | +1,45 % | +3,62 % | +12,36 % | +10,21 % | – |