Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

WKN
A1J2XA
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
FR0010785865
KVG
1.042,280 EUR
+0,090 EUR+0,01 %
Geld
1.042,280 EUR
Brief
1.042,280 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436
5,94 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)
Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262
3,83 %
FCA BK(I.BR) 21/24 MTN3,52 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24)
Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205
3,42 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4MP · ISIN XS2022425297
3,32 %
VATTENFALL 22/24FLR MTN3,23 %
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)
Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829
3,19 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329
3,18 %
ABN AMRO BANK N.V. EO-PREFERRED MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LGSU · ISIN XS2613658470
3,15 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)
Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102
2,85 %
Summe:35,63 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.

Stammdaten zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ali Ozenici & Zilliox Guillaume
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Société Générale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC