ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
- WKN
- A0NBM3
- ISIN
- FR0010017731
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SPANIEN 22/25 | 5,87 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 5,18 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 4,51 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 4,26 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878 | 3,65 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(25) Anleihe · WKN A3K4FP · ISIN IT0005493298 | 3,02 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434 | 2,58 % |
BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26) Anleihe · WKN A19X02 · ISIN FR0013323664 | 2,36 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 2,26 % |
ALD S.A. EO-FLR PREFERRED MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LPBP · ISIN FR001400L4Y2 | 2,00 % |
| Summe: | 35,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
Fondsstrategie zu ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.
Stammdaten zu ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 130.070,569 EUR +8,085 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +8,085 EUR · +0,01 % | 130.070,569 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 130.070,569 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,16 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | -1,05 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130.071,00 | 130.071,00 | 130.071,00 | 130.071,00 | 130.071,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129.817,00 | 129.264,00 | 126.084,00 | 119.488,00 | 119.488,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129.941,00 | 129.666,00 | 128.208,00 | 124.063,00 | 122.465,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - IC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,62 % | +3,16 % | +8,81 % | +7,73 % | – |
| Relativer Return | +0,02 % | -0,02 % | -0,18 % | +0,30 % | +0,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +3,80 % | +3,27 % | +0,00 % | -0,58 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +9,05 % | +10,69 % | +17,02 % | +11,49 % | – |
| Excess Return | -0,03 % | +2,39 % | +4,87 % | +11,17 % | +9,23 % | – |