ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...

Fonds
58,577 EUR +0,04 +0,06% 20.08.2018, 22:25:34
WKN: A0F416 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0224473941 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 58,925 ( 174 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,58 Hoch / Tief (heute) 58,58 / 58,58 Fondsvolumen 237,53 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 58,229 ( 176 Stk. ) Verkaufen Vortag 58,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,90 / 58,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,10 EUR +0,12 +0,21% 20.08. 15:37:10 58,076 / 58,800
KAG (EUR) 58,43 EUR +0,05 +0,09% 20.08. 08:00:00 58,430 / 60,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,05% -0,56% -0,82% -0,47% +8,50% +35,84%
relativer Return* +0,81% +2,51% -5,05% -8,45% -25,46% -25,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,81% +0,83% -0,43% -0,24% -0,49% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,44% +2,12% +0,21% +1,45% +3,54% +1,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +0,26 -0,03 +0,07 +0,26 -0,21
Excess Return -0,80% +1,35% -0,32% +0,94% +4,44% -10,06%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,46% 2,46% 3,08% 3,28% 3,61%
max. Verlust -0,39% -1,38% -2,93% -4,02% -6,49% -6,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,62% +1,32% +1,95% +2,35%
1-Monats-Tief +0,05% -0,22% -1,81% -2,06% -2,06% -2,06%
Höchstkurs 58,51 58,87 60,48 60,97 62,93 62,93
Tiefstkurs 58,23 58,06 58,06 58,06 55,80 48,37
Durchschnittspreis 58,41 58,41 59,14 59,34 59,25 56,06

Fondsstrategie zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen, angestrebt. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Mindestens 25% und bis zu 30% des Fondsvermögens können wir in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (16.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard, Jan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,11% Allianz Euro Credit SRI W EUR
3,30% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
3,25% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
3,14% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,94% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,53% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,27% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
2,26% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 17.01.2022
2,23% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,20% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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