Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

WKN
A0F416
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0224473941
51,843 EUR
+0,091 EUR+0,18 %
Geld
51,661 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
52,036 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
115,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,004,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,004,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2024
Ausschüttend
1,012 EUR
17.04.2023
Ausschüttend
0,980 EUR
19.04.2022
Ausschüttend
1,136 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
comdirect
Consors

Top Holdings zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
Fonds · WKN A12EP1 · ISIN LU1136108591
8,45 %
Allianz Best Styles Global Equity SRI - W EUR DIS
Fonds · WKN A2PN87 · ISIN LU2034156302
4,98 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85
Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547
4,17 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
3,85 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
3,75 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
3,00 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
2,35 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
2,20 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
2,02 %
ALLIANZ GIF - ALLIANZ GREEN BOND - W EUR DIS
Fonds · WKN A140SV · ISIN LU1297616101
1,99 %
Summe:36,76 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie 'hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf' fällt, d.h. nicht als 'entwickelt' klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten.

Stammdaten zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jan Bernhard
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    115,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Stiftungsfonds - A EUR DIS