Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 1,012 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,980 EUR |
19.04.2022 Ausschüttend | 1,136 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS Fonds · WKN A12EP1 · ISIN LU1136108591 | 8,45 % |
Allianz Best Styles Global Equity SRI - W EUR DIS Fonds · WKN A2PN87 · ISIN LU2034156302 | 4,98 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547 | 4,17 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 3,85 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 3,75 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 3,00 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 2,35 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 2,20 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,02 % |
ALLIANZ GIF - ALLIANZ GREEN BOND - W EUR DIS Fonds · WKN A140SV · ISIN LU1297616101 | 1,99 % |
Summe: | 36,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 4,00 % | 1,28 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie 'hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf' fällt, d.h. nicht als 'entwickelt' klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 51,684 EUR +0,111 EUR · +0,22 % heute, 08:58:59 · 0 Stk. | |||||
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gettex Echtzeit | 51,843 EUR +0,091 EUR · +0,18 % heute, 19:47:12 · 0 Stk. |