Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
- WKN
- A0LCBC
- ISIN
- LU0270726580
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,48 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 1.071,881 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 1.057,367 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 1.015,744 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W | 5,31 % |
BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028 | 4,31 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030 | 3,99 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2029 | 3,89 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 | 3,62 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2031 | 3,11 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.2028 | 2,51 % |
BELGIUM KINGDOM 89 FIX 0.100% 22.06.2030 | 2,13 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.04.2026 | 2,07 % |
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2027 | 1,82 % |
Summe: | 32,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 4,00 % | 1,28 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie 'hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf' fällt, d.h. nicht als 'entwickelt' klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten.
Stammdaten zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 53.529,240 EUR -0,970 EUR · -0,00 % 14.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,08 % | 4,40 % | 3,39 % | 3,57 % | 3,30 % | 3,22 % |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -3,27 % | -3,27 % | -6,25 % | -11,88 % | -12,00 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 53.602,40 | 54.964,60 | 54.964,60 | 54.964,60 | 58.681,30 | 62.250,90 |
Tiefstkurs (in EUR) | 52.751,90 | 52.751,90 | 52.656,80 | 50.125,40 | 50.125,40 | 50.125,40 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 53.271,70 | 54.013,00 | 53.667,10 | 52.432,10 | 54.278,80 | 56.944,90 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,49 % | -0,08 % | +3,43 % | +5,56 % | +6,62 % | +5,64 % |
Relativer Return | -6,65 % | +0,22 % | -3,91 % | -23,79 % | -44,23 % | -43,80 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,65 % | +0,07 % | -0,33 % | -0,75 % | -0,97 % | -0,48 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,91 % | +3,42 % | +6,18 % | -11,23 % | +3,80 % | -2,29 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,54 % | +0,46 % | +0,37 % | +0,48 % | -0,03 % |
Excess Return | -0,06 % | +3,84 % | +5,05 % | +5,12 % | +8,11 % | -0,89 % |