ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...

Fonds
60.273,300 EUR -11,18 -0,02% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LCBC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0270726580 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 60.273,300 ( n.a. ) Eröffnung 60.273,30 Hoch / Tief (heute) 60.273,30 / 60.273,30 Fondsvolumen 257,82 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 60.273,300 ( n.a. ) Vortag 60.284,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 60.710,68 / 57.976,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +2,95%
Benchmark
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 60.273,30 EUR -11,18 -0,02% 21.07. 08:00:00 60.273,300 / 60.273,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +0,97% +2,95% +7,31% +18,06% +49,63%
relativer Return +1,82% -0,92% -10,59% -12,53% -32,22% +12,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% -0,31% -0,93% -0,37% -0,65% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +1,18% +2,47% +4,58% +3,27% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,26 +0,64 +0,74 +0,80 -0,10
Excess Return +2,97% +1,75% +7,16% +10,88% +15,02% -5,67%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 2,72% 2,74% 3,61% 3,46% 3,74%
max. Verlust -1,33% -1,48% -2,08% -5,71% -5,71% -5,71%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,37% +1,19% +1,81% +2,07% +2,07% +2,32%
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -1,50% -1,98% -2,65% -2,65%
Höchstkurs 60.617,10 60.710,70 61.172,10 64.008,40 64.008,40 64.008,40
Tiefstkurs 59.809,50 59.694,10 59.219,20 58.655,00 55.168,90 48.159,90
Durchschnittspreis 60.179,10 60.327,20 60.175,10 60.460,10 59.431,30 55.588,60

Fondsstrategie zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Auflagedatum 20.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1.280,25 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard, Jan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,54%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,29% Allianz Euro Credit SRI W EUR
2,89% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,53% ALLIANZ GREEN BOND-W EUR LU1297616101
2,48% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,29% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,19% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,97% Bundesobligation 0% 09.04.2021
1,71% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 17.01.2022
1,69% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,67% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings