ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT...

Fonds
60.211,780 EUR +75,55 +0,13% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0LCBC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0270726580 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 60.211,780 ( n.a. ) Eröffnung 60.211,78 Hoch / Tief (heute) 60.211,78 / 60.211,78 Fondsvolumen 255,96 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 60.211,780 ( n.a. ) Vortag 60.136,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 60.399,34 / 57.984,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +3,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60.211,78 EUR +75,55 +0,13% 19.01. 08:00:00 60.211,780 / 60.211,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,29% +3,23% +6,25% +16,24% +49,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,31% +2,90% +1,18% +2,47% +4,58% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +1,25 +0,59 +0,64 +0,67 +0,06
Excess Return +3,25% +7,02% +6,40% +9,12% +12,18% +3,19%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,60% 2,37% 3,53% 3,38% 3,73%
max. Verlust -0,65% -1,19% -1,48% -5,71% -5,71% -5,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,63% +0,99% +1,97% +1,97% +2,72%
1-Monats-Tief -0,06% -0,31% -0,63% -2,03% -2,03% -2,03%
Höchstkurs 60.938,30 61.165,30 61.172,10 64.008,40 64.008,40 64.008,40
Tiefstkurs 59.852,00 59.852,00 59.684,40 58.917,00 56.296,20 48.159,90
Durchschnittspreis 60.122,50 60.540,20 60.401,80 60.566,90 59.784,50 56.094,50

Fondsstrategie zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und den Wert des Vermögens möglichst zu erhalten. Gleichzeitig wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Dazu legt er in variablem Umfang in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird am Anleihenmarkt investiert. Dabei dürfen maximal 10 % des Vermögens auf hochverzinsliche Wertpapiere entfallen. In Aktien können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Anlagen außerhalb Europas dürfen 30 % des Vermögens nicht überschreiten. Engagements in Schwellenländern sind auf maximal 20 % begrenzt. Die Aktien- und Anleihenemittenten werden einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Dabei werden insbesondere die Kriterien Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Auflagedatum 20.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 763,98 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard, Jan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,48%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,23% Allianz Euro Credit SRI W EUR
2,85% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,59% ALLIANZ GREEN BOND-W EUR LU1297616101
2,45% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,31% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,18% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,03% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
1,81% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,76% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,73% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 17.01.2022
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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