Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

WKN
A0LCBC
ISIN
LU0270726580
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
A0LCBC
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0270726580
KVG
53.529,240 EUR
-0,970 EUR-0,00 %
Geld
53.529,240 EUR
Brief
53.529,240 EUR
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Fondsvolumen
112,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,48 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
1.071,881 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
1.057,367 EUR
17.04.2023
Ausschüttend
1.015,744 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W5,31 %
BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.20284,31 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.20303,99 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.20293,89 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.20283,62 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.20313,11 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.05.20282,51 %
BELGIUM KINGDOM 89 FIX 0.100% 22.06.20302,13 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.04.20262,07 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.20271,82 %
Summe:32,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie 'hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf' fällt, d.h. nicht als 'entwickelt' klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten.

Stammdaten zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jan Bernhard
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    112,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,08 %
3 Monate
4,40 %
1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
3,30 %
10 Jahre
3,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-3,27 %
3 Jahre
-6,25 %
5 Jahre
-11,88 %
10 Jahre
-12,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53.602,40
3 Monate
54.964,60
1 Jahr
54.964,60
3 Jahre
54.964,60
5 Jahre
58.681,30
10 Jahre
62.250,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52.751,90
3 Monate
52.751,90
1 Jahr
52.656,80
3 Jahre
50.125,40
5 Jahre
50.125,40
10 Jahre
50.125,40
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
53.271,70
3 Monate
54.013,00
1 Jahr
53.667,10
3 Jahre
52.432,10
5 Jahre
54.278,80
10 Jahre
56.944,90

Performance-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,49 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+3,43 %
3 Jahre
+5,56 %
5 Jahre
+6,62 %
10 Jahre
+5,64 %
Relativer Return
1 Monat
-6,65 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
-23,79 %
5 Jahre
-44,23 %
10 Jahre
-43,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,65 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
-0,48 %
Performance im Jahr
2025
+1,91 %
2024
+3,42 %
2023
+6,18 %
2022
-11,23 %
2021
+3,80 %
2020
-2,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
-0,03 %
Excess Return
1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+3,84 %
3 Jahre
+5,05 %
4 Jahre
+5,12 %
5 Jahre
+8,11 %
10 Jahre
-0,89 %

Fondsprospekte zu Allianz Stiftungsfonds - W EUR DIS