Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
- WKN
- A12EP1
- ISIN
- LU1136108591
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,42 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 30,868 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 26,057 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 13,509 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INTESA SANPAOLO SPA 144A FIX TO FLOAT 8.248% 21.11.2033 | 1,86 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 | 1,78 % |
| SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 14.05.2030 | 1,49 % |
| BPCE SA NC5. CONV FIX TO FLOAT 1.500% 13.01.2042 | 1,47 % |
| BARCLAYS PLC FIX TO FLOAT 4.506% 31.01.2033 | 1,42 % |
| BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 5.786% 13.01.2033 | 1,40 % |
| AROUNDTOWN SA EMTN FIX 4.800% 16.07.2029 | 1,35 % |
| SANTANDER HOLDINGS USA FIX TO FLOAT 5.741% 20.03.2031 | 1,35 % |
| AROUNDTOWN SA EMTN FIX 1.625% 31.01.2028 | 1,30 % |
| VOLKSBANK WIEN AG FIX TO FLOAT 5.750% 21.06.2034 | 1,28 % |
| Summe: | 14,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 – 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 1,20 Mrd. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating von Mitgliedsstaaten der OECD und/oder der EU investiert, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und BB- investiert werden. Wir investieren nicht in Anleihen von Unternehmen aus dem Tabaksektor. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.010,710 EUR +0,030 EUR · +0,00 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,00 % | 1.010,710 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.010,710 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 3,28 % | 3,05 % | 4,33 % | 3,88 % | 3,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,84 % | -1,99 % | -10,63 % | -23,82 % | -23,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.010,71 | 1.010,71 | 1.035,05 | 1.035,05 | 1.155,91 | 1.155,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 998,09 | 985,30 | 977,16 | 871,22 | 871,22 | 871,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.004,68 | 997,94 | 1.002,06 | 959,25 | 1.019,90 | 1.029,44 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,26 % | +2,41 % | +6,62 % | +13,97 % | +3,21 % | +20,86 % |
| Relativer Return | +2,29 % | +5,16 % | +6,24 % | +7,53 % | +2,80 % | -2,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,29 % | +1,69 % | +0,51 % | +0,20 % | +0,05 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,40 % | +6,76 % | +9,65 % | -18,39 % | -0,43 % | +5,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +1,58 % | +0,74 % | -0,04 % | +0,24 % | +0,28 % |
| Excess Return | +3,33 % | +10,70 % | +10,14 % | -0,70 % | +4,71 % | +12,21 % |