Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
- WKN
- A0M52P
- ISIN
- LU0327378468
• KVG
159,980 EUR
+0,270 EUR+0,17 %
Geld
159,980 EUR
Brief
164,780 EUR
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Fondsvolumen
66,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,450 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 12,66 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 7,28 % |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 6,57 % |
| Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund | 4,28 % |
| Apollo New World ESG | 3,75 % |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 3,22 % |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 3,09 % |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 3,07 % |
| AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds | 3,05 % |
| Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit | 2,97 % |
| Summe: | 49,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten zu Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlpen Privatbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen66,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,16 % | 3,46 % | 4,47 % | 3,83 % | 3,98 % | 4,03 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,32 % | -7,10 % | -7,10 % | -14,10 % | -14,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,31 | 159,31 | 159,31 | 159,31 | 159,31 | 159,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,58 | 155,78 | 143,18 | 130,50 | 129,55 | 126,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,47 | 157,24 | 152,87 | 143,87 | 143,07 | 139,66 |
Performance-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +2,07 % | +6,35 % | +22,12 % | +11,95 % | +26,38 % |
| Relativer Return | -1,21 % | -1,92 % | -3,51 % | -26,25 % | -41,16 % | -62,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,21 % | -0,64 % | -0,30 % | -0,84 % | -0,88 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,42 % | +4,82 % | +8,32 % | +7,29 % | -12,44 % | +4,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +1,27 % | +1,17 % | +0,68 % | +0,64 % | +0,43 % |
| Excess Return | +3,64 % | +10,96 % | +14,76 % | +11,36 % | +13,31 % | +19,78 % |