Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CGB 2.88% 02/33 INBK | 8,10 % |
CGB 2.85% 06/27 INBK | 5,03 % |
CGB 3.19% 04/53 INBK | 3,60 % |
SDBC 3.8% 1/36 | 3,59 % |
ADBCH 3.3% 11/31 2110 | 3,40 % |
CGB 3.01% 05/28 INBK | 3,39 % |
CGB 3.13% 11/29 1915 | 3,38 % |
SDBC 3.12% 09/31 2115 | 3,37 % |
ICBCAS 4.2% 09/30 | 3,36 % |
CCB 3.45% 08/31 | 3,34 % |
Summe: | 40,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,68 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds strebt danach, Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu erhalten. Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf den Onshore-Renminbi ('CNY') oder Offshore- Renminbi ('CNH') lautende Anleihen. Der Teilfonds investiert außerdem bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in auf eine beliebige Währung einschließlich CNY, CNH oder andere OECD-Währungen lautende Geldmarktinstrumente, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % seines Nettovermögens in Anleihen, die (i) von der chinesischen Regierung, staatlichen Stellen oder staatlichen Banken begeben oder garantiert werden, oder (ii) von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Schuldtitel (gemäß der internen Kreditratings von Amundi) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 56,030 USD -0,030 USD · -0,05 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 52,369 EUR -0,011 EUR · -0,02 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |