AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
- WKN
- A2P299
- ISIN
- FR0013494879
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 3,870 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 2,440 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SIEMENS AG | 19,36 % |
| ALLIANZ SE AG | 15,54 % |
| Münchener Rück | 9,86 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5,53 % |
| ADIDAS AG | 5,33 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 5,23 % |
| BMW AG | 4,21 % |
| MTU Aero Engines AG | 3,35 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 3,17 % |
| Scout24 AG | 2,35 % |
| Summe: | 73,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
Fondsstrategie zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der 'Strategieindex') nach Abzug der laufenden Kosten so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex (mit Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die 'Indexbestandteile') wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.
Stammdaten zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 139,758 EUR +3,632 EUR · +2,67 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 41,92 % | 32,81 % | 20,98 % | 19,72 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -14,28 % | -20,06 % | -20,06 % | -22,47 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,76 | 147,71 | 147,71 | 147,71 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,09 | 118,09 | 114,44 | 79,81 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,13 | 136,44 | 128,03 | 111,62 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,19 % | +2,29 % | +15,96 % | +45,65 % | – | – |
| Relativer Return | -3,31 % | -1,61 % | -7,77 % | -7,39 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,31 % | -0,54 % | -0,67 % | -0,21 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,25 % | +16,13 % | +22,21 % | -21,09 % | +10,50 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,68 % | +0,65 % | +0,34 % | – | – |
| Excess Return | +12,48 % | +26,39 % | +44,23 % | +29,95 % | – | – |