Aktienfonds • Aktien Deutschland

AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

WKN
A2P3AA
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
FR0013494887
KVG
147,402 EUR
-0,562 EUR-0,38 %
Geld
147,402 EUR
Brief
147,402 EUR
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Fondsvolumen
63,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.12.2023
Ausschüttend
3,750 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
2,930 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
6,300 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SIEMENS AG19,17 %
ALLIANZ SE-REG14,44 %
Munich Re Reg.8,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG6,96 %
ADIDAS AG6,53 %
BMW5,84 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG3,44 %
MTU Aero Engines AG3,16 %
SIEMENS ENERGY AG3,15 %
PUMA AG2,39 %
Summe:73,91 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex (der 'Strategieindex') nach Abzug der laufenden Kosten so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob sich der Index positiv oder negativ entwickelt. Das Ziel für den maximalen Tracking Error, der über ein gleitendes Jahr zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und der Entwicklung des Strategieindex berechnet wird, beträgt 2 %. Der Strategieindex (mit Wiederanlage der Nettodividenden, auf Euro lautend und entwickelt, berechnet und veröffentlicht von der UniCredit Bank AG) bietet ein Engagement in Aktien, die im HDAX enthalten sind, an der XETRA-Börse notiert sind und deren Emittenten ihren Sitz im Freistaat Bayern haben. Die Gewichtung der im Strategieindex enthaltenen Aktien (die 'Indexbestandteile') wird durch Anwendung eines quantitativen Modells bestimmt, das darauf abzielt, die Indexbestandteile nach ihrem Streubesitz zu gewichten und gleichzeitig eine maximale Gewichtung von 19 % zu gewährleisten. Um ein Engagement im Strategieindex zu erzielen, tauscht der Fonds die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte gegen die Wertentwicklung des Strategieindex aus, indem er Swaps oder «»Total Return Swaps (synthetische Replikation) abschließt.

Stammdaten zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    El Jebbah Mohamed
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank
  • Fondsvolumen
    63,12 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AMUNDI BAVARIAN EQUITY FUND - R EUR DIS