Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BERY 1% 01/25 REGS | 1,84 % |
SHAEFF 3.75% 09/26 REGS | 1,71 % |
UPCB 3.875% 06/29 | 1,67 % |
AT&T VAR PERP B | 1,58 % |
SOFTBK 4% 07/26 | 1,52 % |
AVIASG 7.875% 12/24 REGS | 1,28 % |
ISPVIT 2.375% 12/30 | 1,16 % |
ALATPF FRN PERP | 1,11 % |
ZFFNGR 3% 09/25 EMTN | 1,09 % |
AES 4.375% 05/30 REGS | 1,06 % |
Summe: | 14,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,20 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,20 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen jeglicher Art von einem breiten Spektrum von Emittenten, darunter Regierungen, supranationale Organisationen, internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters und Unternehmen aus aller Welt, sowie in Geldmarktpapiere. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt nicht mehr als drei Jahre. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.080,000 EUR -0,030 EUR · -0,00 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |