Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
COFIDE VAR 7/29(5.25%) Unbekannt | 2,74 % |
BOIFIN 7.5% 02/27 REGS Unbekannt | 1,67 % |
OTPHB VAR 05/33 EMTN Unbekannt | 1,65 % |
TLWLN 10.25% 05/26 REGS Unbekannt | 1,48 % |
ENGPRO 8.5% 02/27 REGS Unbekannt | 1,29 % |
BGBKKK VAR 12/31 Unbekannt | 1,27 % |
MRFGBZ 3.95% 01/31 REGS Unbekannt | 1,22 % |
NOVAKR VAR 06/26 Unbekannt | 1,21 % |
OTPHB VAR 03/26 EMTN Unbekannt | 1,19 % |
EGYPT 5.625% 04/30 REGS Unbekannt | 1,18 % |
Summe: | 14,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erbringung von Erträgen und darüber hinaus Steigerung des Werts Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarkt-Anleihen mit kurzer Laufzeit, typischerweise ein bis drei Jahre, die auf USD und andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Diese Anleihen werden von Unternehmen ausgegeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben, den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern tätigen oder deren Kreditrisiko mit Schwellenländern verbunden ist. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Managementverfahren: Der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus Gesamtmarktanalyse und Analyse einzelner Anleiheemittenten, um diejenigen Anleihen zu identifizieren, die kreditwürdiger erscheinen als ihre Ratings vermuten lassen, und die Potenzial für attraktive Erträge bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.020,200 CZK -1,810 CZK · -0,18 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,985 EUR -0,020 EUR · -0,05 % · unbekannt |