Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 9,72 % |
Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N. | 8,40 % |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 8,20 % |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 7,80 % |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vinkulierte Namens-Aktien o.N. | 4,54 % |
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 4,13 % |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 3,48 % |
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 3,31 % |
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 3,08 % |
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,99 % |
Summe: | 55,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 – 6,00 % | 1,62 % | Amundi | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 – 6,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (HDAX) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien inländischer Aussteller angelegt und der Wert der Aktien im Fonds darf 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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