AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
- WKN
- A1109C
- ISIN
- LU1050469441
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,840 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,410 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS GROUP VAR Mar29 | 0,16 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | 0,11 % |
| JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | 0,10 % |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,10 % |
| MORGAN STANLE VAR Mar29 | 0,10 % |
| AXA SA VAR May49 EMTN | 0,10 % |
| CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 | 0,10 % |
| BANCO SANTAND VAR Apr29 | 0,10 % |
| HSBC HOLDINGS VAR Jun27 | 0,10 % |
| GOLDMAN SACHS 1.625% Jul26 EMTN | 0,10 % |
| Summe: | 1,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
Fondsstrategie zu AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu erwirtschaften, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 96,000 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 4,41 % | 4,31 % | 6,52 % | 5,74 % | 4,92 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,80 % | -1,81 % | -9,95 % | -17,75 % | -17,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,19 | 96,19 | 97,80 | 97,80 | 106,86 | 107,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,56 | 94,34 | 92,12 | 86,66 | 86,66 | 86,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,19 | 95,26 | 94,96 | 92,21 | 96,93 | 100,00 |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AE DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | +1,42 % | +6,22 % | +5,00 % | +1,49 % | +6,68 % |
| Relativer Return | +4,67 % | +5,59 % | +3,17 % | +1,13 % | +0,68 % | -9,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,67 % | +1,83 % | +0,26 % | +0,03 % | +0,01 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,34 % | +4,27 % | +6,84 % | -13,49 % | -1,38 % | +2,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,51 % | +0,17 % | -0,01 % | +0,10 % | +0,10 % |
| Excess Return | +2,83 % | +5,55 % | +3,46 % | -0,13 % | +2,87 % | +4,91 % |