Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS GROUP VAR Mar29 | 0,18 % |
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | 0,12 % |
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN | 0,11 % |
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN | 0,11 % |
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,11 % |
COOPERATIEVE 1.25% Mar26 | 0,10 % |
JPMORGAN CHAS VAR Mar34 EMTN | 0,10 % |
MORGAN STANLE VAR Mar29 | 0,10 % |
FRANCE TELECO 8.125% Jan33 EMTN | 0,10 % |
MORGAN STANLE VAR Mar35 EMTN | 0,10 % |
Summe: | 1,13 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
CZK | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | ||
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu erwirtschaften, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Xetra verzögert | 55,652 USD +0,130 USD · +0,23 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 55,506 USD -0,030 USD · -0,05 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 51,412 EUR -0,342 EUR · -0,66 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 47,552 EUR -0,207 EUR · -0,43 % 02.11.2023, 11:17:08 · 0 Stk. |