Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
- WKN
- A1109L
- ISIN
- LU1050470456
• KVG
88,280 EUR
+0,040 EUR+0,05 %
Geld
88,280 EUR
Brief
88,280 EUR
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Fondsvolumen
1,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 2,070 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,89 % |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,84 % |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,81 % |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,80 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | 0,77 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,77 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 | 0,75 % |
| FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 | 0,72 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,71 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33 | 0,71 % |
| Summe: | 7,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den TrackingError zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öff entlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Der Index erfüllt die folgenden Kriterien: Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten. Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&Pund Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.
Stammdaten zu Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDegni Yace Fabrice
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,79 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 2,74 % | 4,12 % | 5,72 % | 6,01 % | 4,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -0,86 % | -4,13 % | -6,79 % | -22,54 % | -22,54 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 47,22 % | 40,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,79 | 89,03 | 90,94 | 90,94 | 110,89 | 113,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,26 | 87,09 | 85,68 | 82,94 | 82,94 | 82,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,54 | 88,26 | 87,91 | 86,96 | 92,87 | 99,58 |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Core Euro Government Bond - AE EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | +1,32 % | -1,21 % | +3,30 % | -13,94 % | -2,87 % |
| Relativer Return | -0,20 % | -0,26 % | +0,44 % | +0,40 % | +1,02 % | +2,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,20 % | -0,09 % | +0,04 % | +0,01 % | +0,02 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,42 % | +1,60 % | +6,67 % | -18,26 % | -3,82 % | +4,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | +0,00 % | -0,15 % | -0,38 % | -0,44 % | -0,15 % |
| Excess Return | -3,18 % | +0,05 % | -2,67 % | -9,20 % | -12,37 % | -7,59 % |