Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2H9Q4
- ISIN
- LU1737653714
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,87 % |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,83 % |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,82 % |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,81 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | 0,78 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,77 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,72 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 | 0,70 % |
| FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 | 0,68 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 0,67 % |
| Summe: | 7,65 % |
Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1737653714 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % |
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Ratings zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.
Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 42,712 EUR -0,206 EUR · -0,48 % 13.06.2025, 21:56:58 · 0 Stk. | -0,206 EUR · -0,48 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 42,755 EUR -0,211 EUR · -0,49 % 13.06.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,211 EUR · -0,49 % | 42,755 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 23 Stk. | 42,825 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 23 Stk. | 0,070 EUR 0,16 % |
Frankfurt verzögert | – | 42,690 EUR -0,239 EUR · -0,56 % 13.06.2025, 19:41:10 · 0 Stk. | -0,239 EUR · -0,56 % | |||
Xetra verzögert | 12 Stk. | 42,788 EUR -0,206 EUR · -0,48 % 13.06.2025, 17:36:22 · 0 Stk. | -0,206 EUR · -0,48 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 3,78 % | 4,57 % | 6,81 % | 6,01 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,33 % | -4,07 % | -11,77 % | -22,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,99 | 42,99 | 44,16 | 46,59 | 54,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,31 | 41,59 | 41,54 | 40,23 | 40,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,68 | 42,44 | 42,70 | 42,32 | 46,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | +3,37 % | +4,72 % | +3,70 % | -9,74 % | – |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,30 % | +0,72 % | +1,22 % | +3,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,10 % | +0,06 % | +0,03 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | +1,84 % | +6,91 % | -18,09 % | -3,62 % | +5,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,23 % | +0,02 % | -0,31 % | -0,29 % | – |
| Excess Return | +1,41 % | +2,47 % | +0,42 % | -7,64 % | -8,24 % | – |