AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
- WKN
- A1109G
- ISIN
- LU1050469953
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 17,490 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 16,310 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 18,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,87 % |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,83 % |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,82 % |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,81 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | 0,78 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,77 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,72 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 | 0,70 % |
| FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 | 0,68 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 0,67 % |
| Summe: | 7,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,25 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
Fondsstrategie zu AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.
Stammdaten zu AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 885,290 EUR -0,490 EUR · -0,06 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,490 EUR · -0,06 % | 885,290 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 885,290 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 % | 3,77 % | 4,62 % | 6,83 % | 6,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,30 % | -4,08 % | -11,78 % | -22,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 886,12 | 886,12 | 911,89 | 962,91 | 1.126,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 874,06 | 858,77 | 857,89 | 831,33 | 831,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 881,25 | 876,11 | 881,97 | 874,50 | 952,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +3,09 % | +5,03 % | +3,32 % | -9,97 % | – |
| Relativer Return | -0,35 % | +0,33 % | +0,55 % | +1,09 % | +3,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,11 % | +0,05 % | +0,03 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,65 % | +1,81 % | +6,88 % | -18,09 % | -3,63 % | +5,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,20 % | +0,00 % | -0,32 % | -0,29 % | – |
| Excess Return | +1,67 % | +2,19 % | +0,04 % | -8,01 % | -8,47 % | – |