APO FORTE INKA - V EUR ACC

Fonds
103,490 EUR +0,08 +0,08% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DP56 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A2DP560 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 103,490 ( n.a. ) Eröffnung 103,49 Hoch / Tief (heute) 103,49 / 103,49 Fondsvolumen 389,05 Mio. EUR (Stand: 09.12.2019)
Geld 103,490 ( n.a. ) Vortag 103,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,15 / 90,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +10,81%
Benchmark
APO FORTE INKA - V EUR ACC
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KAG (EUR) 103,49 EUR +0,08 +0,08% 11.12. 08:00:00 103,490 / 103,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu APO FORTE INKA - V EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,19% +3,69% +10,87% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,89% -1,40% -10,15% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,89% -0,47% -0,89% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,05% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 5,86% 5,95% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,55% -1,67% -4,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +4,14% +4,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,24% -2,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,15 104,15 104,15 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,54 99,24 90,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,33 101,84 99,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ('Fonds') ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,61% Odey European Focus Fund A Dis EUR
6,14% BSF Em.Mkts.Equ.Strat.Z2 USD
5,48% Hermes Global Emerging Markets F Acc EUR
5,37% Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR
5,30% MSIF Global Opportunity Z USD
5,27% JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR
5,25% JOHCMUF-GL.OPP. XEOD
5,14% Baring Europ.Opportunities Fd.I Acc EUR
5,14% GuardCap Global Equity Fund I USD
5,00% Brandes European Value Fund I
Stand: 31.10.2019

Ratings zu APO FORTE INKA - V EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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