Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BGF US Flexible Equity Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A0Q57F · ISIN LU0368250220 | 11,01 % |
JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A2JFXC · ISIN LU1732800179 | 10,94 % |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DPXB · ISIN LU1599147714 | 9,53 % |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR ACC H Fonds · WKN A2PC3U · ISIN LU1883851682 | 9,53 % |
DWS Invest Euro-Gov Bonds - LC EUR ACC Fonds · WKN 551812 · ISIN LU0145652052 | 7,35 % |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - I2 ACC Fonds · WKN A2PDFF · ISIN LU1882474585 | 7,34 % |
JP Morgan Asia Pacific Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A0X9QD · ISIN LU0441856100 | 4,24 % |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C EUR ACC Fonds · WKN A0JJ00 · ISIN LU0248183658 | 4,23 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 4,15 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - LC EUR ACC Fonds · WKN DWS0M3 · ISIN LU0300357554 | 4,14 % |
Summe: | 72,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des apo TopSelect Balance ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Zur Erreichung des Anlageziels werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Zielfonds angelegt werden. Mindestens 20 Prozent des Wertes des Fonds werden in Aktienfonds angelegt. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds können in Geldmarktfonds investiert werden. Das Fondsvermögen kann zudem bis zu 80 Prozent in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) angelegt werden. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesamtsumme der Investition in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 60,400 EUR -0,050 EUR · -0,08 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 60,204 EUR +0,297 EUR · +0,50 % gestern, 21:47:16 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 60,355 EUR -0,151 EUR · -0,25 % gestern, 21:59:30 · unbekannt |