Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 9,13 % |
AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - S1 EUR ACC Fonds · WKN A0LBEY · ISIN LU0232467083 | 4,31 % |
Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2JPE4 · ISIN IE00BG43QK81 | 3,96 % |
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund - VI EUR ACC Fonds · WKN A2N965 · ISIN IE00BFY86394 | 3,92 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qd11 EUR DIS Fonds · WKN A2JM05 · ISIN LU1826489814 | 3,12 % |
apo Medical Opportunities - V EUR ACC Fonds · WKN A2DVGY · ISIN LU1656812408 | 2,98 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,93 % |
KEMPEN I.F.-K.(LUX)GL.PROP.FD ACT. NOM. IX EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P1A3 · ISIN LU2128453532 | 2,93 % |
Helium Performance - S EUR ACC Fonds · WKN A1W1JJ · ISIN LU0912262358 | 2,84 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,69 % |
Summe: | 38,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | IPConcept | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des apo VV Premium - Privat ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen wird die Verwaltungsgesellschaft von der Deutsche Apothekerund Ärztebank eG beraten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fonds-bzw. Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,440 EUR +0,250 EUR · +0,22 % heute, 08:00:00 · unbekannt |