Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
apo VV Premium Privat - EUR ACC
- WKN
- A0RBNF
- ISIN
- LU0395352460
• KVG
135,870 EUR
-0,360 EUR-0,26 %
Geld
135,870 EUR
Brief
142,660 EUR
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Fondsvolumen
687,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu apo VV Premium Privat - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Emerging Markets Equity Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A3ESXN · ISIN LU2658256644 | 9,08 % |
Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2JPE4 · ISIN IE00BG43QK81 | 6,42 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4 | 4,49 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 4,45 % |
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS Fonds · WKN A3D889 · ISIN LU2584622547 | 4,42 % |
Franklin Technology Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A0Q3ZU · ISIN LU0366762994 | 4,13 % |
Lazard Japanese Strategic Equity Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3ETCB · ISIN IE00BGPBV393 | 3,49 % |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 3,34 % |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ETF · WKN A3C4Y6 · ISIN IE000CN8T855 | 2,71 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,42 % |
| Summe: | 44,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu apo VV Premium Privat - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu apo VV Premium Privat - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des apo VV Premium - Privat ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen wird die Verwaltungsgesellschaft von der Deutsche Apothekerund Ärztebank eG beraten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fonds-bzw. Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu apo VV Premium Privat - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDeutsche Apotheker- und Ärztebank eG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen687,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu apo VV Premium Privat - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,36 % | 8,97 % | 7,40 % | 7,85 % | 9,23 % | 10,78 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -6,96 % | -6,96 % | -14,08 % | -18,91 % | -29,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,16 | 137,79 | 137,79 | 137,79 | 137,79 | 137,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,20 | 128,20 | 116,39 | 99,05 | 95,34 | 71,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 132,73 | 133,74 | 127,94 | 119,16 | 113,71 | 101,48 |
Performance-Kennzahlen zu apo VV Premium Privat - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,25 % | +1,63 % | +16,87 % | +32,60 % | +28,19 % | +70,37 % |
| Relativer Return | -3,76 % | -2,89 % | -7,34 % | -18,85 % | -28,11 % | -48,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,76 % | -0,97 % | -0,63 % | -0,58 % | -0,55 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,93 % | +4,36 % | +15,54 % | +10,25 % | -14,96 % | +16,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,03 % | +0,82 % | +0,94 % | +0,92 % | +0,58 % | +0,48 % |
| Excess Return | +15,15 % | +14,70 % | +25,13 % | +35,87 % | +29,74 % | +68,06 % |