Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
- WKN
- A3D889
- ISIN
- LU2584622547
• KVG
14,910 EUR
+0,020 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,28 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2026 Ausschüttend | 0,004 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,003 EUR |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 2,20 % |
WATERS Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035 | 1,93 % |
Oscar Health Aktie · WKN A2QQXK · ISIN US6877931096 | 1,90 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 1,50 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 1,48 % |
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 1,41 % |
JBT Marel Aktie · WKN A0Q6F9 · ISIN US4778391049 | 1,38 % |
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 1,33 % |
AGCO Aktie · WKN 888282 · ISIN US0010841023 | 1,32 % |
TD Synnex Aktie · WKN 250815 · ISIN US87162W1009 | 1,30 % |
| Summe: | 15,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatt Mahon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,28 Mrd. USD2,89 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,96 % | 10,74 % | 12,69 % | 17,21 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -6,17 % | -7,43 % | -28,99 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,83 | 13,83 | 11,83 | 9,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,35 | 14,37 | 13,46 | 12,54 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Eds EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,28 % | +2,62 % | +22,01 % | +49,52 % | – | – |
| Relativer Return | +5,74 % | +1,97 % | +0,81 % | -10,67 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,74 % | +0,65 % | +0,07 % | -0,31 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,51 % | -6,69 % | +14,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 | +0,31 | +0,67 | – | – | – |
| Excess Return | +20,06 % | +11,82 % | +40,81 % | – | – | – |